Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента	X
в) банки, що обслуговують емітента	X
г) основні види діяльності	X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента	X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів	X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента	X
б) інформація про облігації емітента	X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов’язання емітента	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	X
16. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)	X
17. Аудиторський висновок	X
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
19. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
20. Примітки: Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи)на окремi види дiяльностi вiдсутня в складi регулярної iнформацiї, так як Товариство лiцензiй та дозволiв не отримувало. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об’єднань пiдприємств не включенi до змiсту регулярної рiчної iнформацiї так як Товариство не входить до будь-яких об’єднань пiдприємств: ассоцiацiю, корпорацiю, консорцiум, концерн, iншi об’єднання за галузевим, територiальним та iншими принципами. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в складi рiчної iнформацiї, так як Товариство не проводить рейтингової оцiнки Iнформацiя про дивiденди вiдсутня у складi регулярної iнформацiї, так як рiшення про виплату дивiдендiв Товариство не  приймалось. Iнформацiя про  про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом та iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року вiдсутня в складi рiчної iнформацiї так як випуск  дисконтних, цiльових (безпроцентних) облiгацiй та iнших цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї та викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як акцiї Товариства iснують виключно в бездокументарнiй формi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня у складi рiчної регулярної iнформацiї так як Емiтент не займається такими видами дiяльностi, якi класифiкуються як  переробна,  добувна    промисловiсть    або    виробництво   та   розподiлення  електроенергiї,  газу та води за класифiкатором видiв  економiчної дiяльностi. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня в складi рiчної iнформацiї так як Товариство борговi цiннi папери не випускало. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як станом на 31.12.2012 р.  ТДВ «Фiрма «Рада» не акцiонерне товариство. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) вiдсутня у складi рiчної iнформацiї так як вона не складалась. Звiт про стан об’єкта нерухомостi вiдсутнiй у складi рiчної iнформацiї так як Товариство випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi не здiйснювало.

3. Основні відомості про емітента

 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Фiрма «Рада»

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ТДВ «Фiрма «Рада»

3.1.3. Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю

3.1.4. Поштовий індекс 10014

3.1.5. Область, район Житомирська обл. Богунський р-н

3.1.6. Населений пункт м. Житомир

3.1.7. Вулиця, будинок вул. Якiра, 18

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААВ № 092406

3.2.2. Дата державної реєстрації 31.08.2004

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Житомирської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 2 338 830

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 2 338 830

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ ЕрстеБанк м. Київ

3.3.2. МФО банку 380009

3.3.3. Поточний рахунок 2602000120765

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті АТ ЕрстеБанк м. Київ

3.3.5. МФО банку 380009

3.3.6. Поточний рахунок 2602000120765

 

3.4. Основні види діяльності

46.90 – Неспецiалiзована оптова торгiвля

82.99 – Надання iнших допомiжних комерцiйних послуг, н.в.i.у.

47.11 – Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

 

3.8. Інформація про органи управління емітента

Управлiння Товариством здiйснюється вiдповiдно до  Статуту та чинного законодавства України.

Органами управлiння Товариства є:

- вищий орган управлiння – Загальнi збори Учасникiв ( надалi – Збори Учасникiв);

- виконавчий орган, який формується вищим органом i здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю – Директор;

- контролюючий орган, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства -  Ревiзiйна комiсiя.

Вищим органом управлiння є загальнi збори Учасникiв Товариства, в яких беруть участь всi Учасники Товариства /або їх представники/, незалежно вiд їхнього внеску до Статутного капiталу Товариства. Учасники мають право призначати для роботи в Зборах Учасникiв своїх представникiв. Представники можуть бути постiйними або призначатись на певний термiн. Учасник має право у будь-який час замiнити свого представника, попередивши про це голову загальних зборiв Учасникiв. Учасник має право передавати свої повноваження в зборах Учасникiв iншому Учаснику чи його уповноваженому представниковi.

Кiлькiсть голосiв кожного з Учасникiв встановлюється пропорцiйно до його внеску до Статутного капiталу Товариства у процентному спiввiдношеннi.

Загальнi збори Учасникiв вважаються повноважними, якщо на них присутнi Учасники (представники Учасникiв), що володiють у сукупностi бiльш як 60 вiдсотками голосiв.

Учасники зборiв, якi беруть участь у Зборах, реєструються з зазначенням кiлькостi голосiв, яку має кожний Учасник. Цей перелiк пiдписується головою та секретарем зборiв.

Голова зборiв Товариства (надалi – Голова Товариства) обирається зборами Учасникiв термiном на 3 роки i органiзує ведення Зборiв Учасникiв та оформлення протоколу. Книга протоколiв має бути у будь-який час надана Учасникам Товариства. На їх вимогу повиннi видаватися засвiдченi витяги з книги протоколiв.

Загальнi збори Учасникiв Товариства скликаються не рiдше двох разiв на рiк. Позачерговi збори Учасникiв скликаються головою Товариства у будь-якому випадку, якщо цього потребують iнтереси Товариства в цiлому, а також при виникненнi питань, якi вiдносяться до виключної компетенцiї загальних зборiв учасникiв.

Загальнi збори Учасникiв Товариства повиннi скликатися також на вимогу Директора Товариства та Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Учасники Товариства, що володiють у сукупностi бiльш як 20 вiдсотками голосiв, мають право вимагати скликання позачергових зборiв Учасникiв у будь-який час i з будь-якого приводу, що стосується дiяльностi Товариства. Якщо протягом 25 днiв голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправi самi скликати загальнi збори Учасникiв.

Про проведення загальних зборiв Товариства Учасники повiдомляються письмово iз зазначенням часу i мiсця проведення зборiв та порядку денного. Повiдомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днiв до скликання загальних зборiв. Будь-хто з Учасникiв Товариства вправi вимагати розгляду питання на зборах Учасникiв за умови, що воно було ним поставлено не пiзнiш як за 25 днiв до початку зборiв. Не пiзнiш як за 7 днiв до скликання загальних зборiв Учасникам Товариства повинна бути надана можливiсть ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборiв. З питань, не включених до порядку денного, рiшення можуть прийматися тiльки за згодою всiх Учасникiв, присутнiх на загальних зборах.

До виключної компетенцiї Зборiв Учасникiв належить:

визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв i звiтiв про їх виконання;

прийняття Статуту i внесення до нього змiн та доповнень, змiна розмiру його Статутного капiталу;

встановлення розмiру форми i порядку внесення Учасниками додаткових внескiв, в тому числi до Статутного капiталу;

вирiшення питання про придбання Товариством частки Учасника;

прийняття нових учасникiв та виключення Учасникiв (-ка);

створення та вiдкликання виконавчого органу Товариства;

затвердження рiчних звiтiв та бухгалтерських балансiв Товариства, включаючи його фiлiй, затвердження звiтiв i висновкiв Ревiзiйної комiсiї;

затвердження порядку розподiл прибутку та покриття збиткiв Товариства;

створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй i представництв, затвердження положень про них,

вирiшення питань входження Товариства в об’єднання, iншi господарськi товариства та вихiд з них;

прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;

визначення форми контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв;

визначення умов оплати працi директора, а також посадових осiб Товариства, фiлiй, представництв, створених Товариством;

розгляд конфлiктних ситуацiй, що виникають мiж директором Товариства i трудовим колективом, прийняття заходiв по їх розв’язанню;

прийняття рiшень про укладення вiд iменi Товариства  правочинiв, пов’язаних iз вiдчуженням, заставою  рухомого та нерухомого майна товариства на суму, що перевищує  50 вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства на день укладення правочину;

прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї та затвердження лiквiдацiйного балансу;

створення та обрання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства;

затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства;

обрання голови Товариства та секретаря зборiв Учасникiв;

прийняття рiшень про створення  капiталiв та фондiв у Товариствi,  визначення їх розмiрiв.

 

Збори Учасникiв Товариства можуть прийняти рiшення про включення до своєї компетенцiї iнших питань, а також передачi до компетенцiї Директора частини належних їм прав та функцiй.

Учасник, який не згоден з рiшенням Загальних зборiв, може вимагати внесення в протокол його зауважень.

Голова загальних зборiв Учасникiв (голова Товариства):

- обирається загальними зборами Учасникiв в кiнцi фiнансового року i виконує функцiї Голови загальних зборiв Товариства протягом 3 рокiв;

- виконує пiдготовчу роботу по скликанню i проведенню Зборiв  Учасникiв: повiдомляє Учасникiв про час i мiсце проведення, порядок денний загальних зборiв Учасникiв, але не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати проведення загальних зборiв Учасникiв, знайомить всiх Учасникiв з остаточним порядком денним, з урахуванням змiн, не пiзнiше нiж за 7 календарних днiв до початку загальних зборiв;

- проводить заочне голосування та пiдрахунок результатiв такого голосування Учасникiв Товариства (методом опитування). Протягом 10 календарних днiв з моменту отримання вiдповiдей з питань, включених в опитування вiд останнього Учасника голосування, повiдомляє всiх Учасникiв письмово про прийняте рiшення;

- пiдписує разом iз секретарем загальних зборiв всi протоколи та документи, прийнятi Учасниками Товариства;

- органiзовує ведення книги протоколiв загальних зборiв Учасникiв Товариства та протоколiв голосування, видає витяги з книги протоколiв на вимогу Учасникiв.

Голова зборiв обирається iз Учасникiв або їх представникiв. Директор Товариства не може бути головою загальних зборiв учасникiв Товариства, крiм випадку, коли у Товариствi  є лише один учасник.

 

Виконавчим  органом  Товариства є Директор,  що  обирається та звiльнюється  Зборами Учасникiв на термiн 3 роки.

Директор самостiйно вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за  винятком  тих,  що входять до виключної компетенцiї Зборiв Учасникiв та Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Директор дiє вiд iменi Товариства в межах своєї компетенцiї  без доручення та має право:

За наявностi згоди ревiзiйної комiсiї  укладати будь-якi  угоди, договори, контракти, в тому числi   кредитнi договори, договори iпотеки та застави, на суму, що не перевищує 50% балансової вартостi активiв товариства, яка визначається згiдно балансу  на день укладення правочину;

Самостiйно приймати рiшення про укладення  правочинiв та  здiйснювати правочини на суму, що не перевищує 30% балансової вартостi активiв товариства на день укладення правочину;

Видавати доручення;

Видавати накази та розпорядження, що є обов’язковими для всiх працiвникiв;

Без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, представляти його в усiх Товариствах, установах i органiзацiях;

Розробляти поточнi плани дiяльностi Товариства i заходи, що є необхiдними для вирiшення його завдань;

Затверджувати щорiчний кошторис, посадовi оклади спiвробiтникiв, крiм посадових осiб Товариства, встановлює показники, розмiр та строки їх премiювання;

Затверджувати цiни на продукцiю i тарифи на послуги;

Затверджувати нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами i фiлiями Товариства;

Приймати на роботу i звiльняти з роботи спiвробiтникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення i накладає стягнення;

Подавати на затвердження Загальних зборiв Товариства рiчний звiт та баланс Товариства;

Забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв Товариства;

Приймати рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi Товариства та матерiально-технiчного забезпечення.

Розпоряджається майном Товариства в межах, що визначенi цим Статутом;

Пiдписувати фiнансовi документи Товариства;

Здiйснювати iншi дiї, спрямованi на досягнення мети та цiлей Товариства, в межах його компетенцiї.

Директор пiдзвiтний Зборам Учасникiв i органiзує чiтке виконання їх рiшень. Директор не вправi приймати рiшення, що призведуть до погiршення (збиткiв i т. iн.) фiнансово-господарського стану Товариства.

Директор своїм  наказом може призначити заступника директора. Повноваження заступника директора визначаються посадовою iнструкцiєю, яка погоджується iз Учасниками Товариства.

Право пiдпису документiв (угод, договорiв) Товариства надається Директору, а у випадках  тимчасової вiдсутностi чи хвороби директора – заступнику директора.

Директор не може бути одночасно Головою Зборiв Учасникiв Товариства.

 

Контроль за дiяльнiстю Директора Товариства здiйснюється Учасниками Товариства та Ревiзiйною комiсiєю.

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв здiйснює Ревiзiйна комiсiя, яка складається з трьох членiв, включаючи голову комiсiї i призначається строком на 3 роки. Голова ревiзiйної комiсiї має вирiшальний голос.

У разi недостатньої кiлькостi учасникiв для формування ревiзiйної комiсiї, загальними зборами учасникiв може обиратися Ревiзор на якого покладаються функцiї Ревiзiйної комiсiї.

Ревiзiйна комiсiя доповiдає результати проведених нею перевiрок вищому органу Товариства. Ревiзiйна комiсiя складає висновок по рiчних звiтах та балансах. Без висновку Ревiзiйної комiсiї збори Учасникiв Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства.

Кожний учасник Товариства може вимагати позачергової ревiзiї.

За вимогою Ревiзiйної комiсiї директор надає всi необхiднi матерiали i документи, що вимагаються для ревiзiї i забезпечують необхiднi умови для її проведення.

Порядок i перiодичнiсть дiяльностi Ревiзiйної комiсiї визначаються загальними зборами Учасникiв Товариства.

Директор не може бути членом Ревiзiйної комiсiї. Перевiрка дiяльностi директора Товариства проводиться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням зборiв Учасникiв або з власної iнiцiативи.

Директор зобов’язаний не пiзнiше, нiж за один мiсяць до загальних зборiв Учасникiв, на якому розглядається рiчний звiт, сповiстити Ревiзiйну комiсiю, що рiчний звiт Товариства пiдготовлений, баланс пiдведений i документи доступнi для перевiрки.

Ревiзiйна комiсiя має право перевiряти (ревiзувати) все майно i всю дiяльнiсть Товариства. Ревiзiйна комiсiя  надає згоду на укладення правочинiв вiд iменi Товариства на суму, що складає вiд 30% до  50% балансової вартостi активiв товариства, яка визначається на день укладення правочину. Лише за наявностi вказаної згоди  такий правочин є дiйсним.

Члени Ревiзiйної комiсiї мають право у будь-який час проводити раптовi контрольнi перевiрочнi заходи. Вони пiд свою вiдповiдальнiсть можуть залучати на допомогу експертiв або спецiалiстiв, про що повиннi повiдомляти директора Товариства i по узгодженню з директором встановлювати оплату працi залучених осiб.

Ревiзiйна комiсiя зобов’язана повiдомляти директора i збори Учасникiв Товариства про виявленi недолiки, або порушення.

Ревiзiйна комiсiя в повiдомленнi загальним зборам Учасникiв Товариства дає висновки про те, чи правильно складено рiчний звiт, чи вiдповiдає вiн чинному законодавству, Статуту, чи вiдповiдають дiйсностi записи в книгах виправдовуючих документiв, чи дає баланс правильне i правдиве вiдображення стану справ в Товариствi.

Члени Ревiзiйної комiсiї здiйснюють свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до чинного законодавства, вони вiдповiдають перед Товариством i третiми особами за збитки, що виникли в результатi помилкової дiяльностi.

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Благо»	13572991	10014, Житомирська обл., Богунський р-н, м. Житомир, вул. Якiра, 18	16,2474
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Вежа»	20426215	10014, Житомирська обл., Богунський р-н, м. Житомир, вул. Якiра, 18	24,4567
Компанiя «Оуткейк Секюрiтiз Лiмiтид»	4569561	Великобританiя,  ВНI Бурнемот м.Спрiнбург, Корпорейшн Роуд, 29	22,8084
Приватне пiдприємство «Iнформринок»	36801616	10014, Житомирська обл., Богунський р-н, м. Житомир, вул. Якiра, 18	8,5513
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фiзичнi особи-учасники – 434	- -  -		27,9362
Усього			100

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу -  17 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв не облiковується, чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом – 4 особи, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) не облiковується.Фонд оплати працi становить за 2012 рiк -  580 тис. грн., за 2011 рiк – 563 тис. грн. Розмiр фонду оплати працi  збiльшився вiдносно попереднього року на 3,02%.  Кадрова полiтика ТДВ «Фiрма»Рада» спрямована на забезпечення  рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам Товариства не затверджувалась.

 

6. Інформація про посадових осіб емітента

 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

6.1.1. Посада Директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Голiшевський Сергiй Анатолiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 529769 08.04.1998 Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй областi

6.1.4. Рік народження 1954

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 23

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Голова правлiння ПАТ «Фiрма «Рада»

6.1.8. Опис

Виконавчим  органом  Товариства є Директор,  що  обирається та звiльнюється  Зборами Учасникiв на термiн 3 роки.

Директор самостiйно вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за  винятком  тих,  що входять до виключної компетенцiї Зборiв Учасникiв та Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Директор дiє вiд iменi Товариства в межах своєї компетенцiї  без доручення та має право:

За наявностi згоди ревiзiйної комiсiї  укладати будь-якi  угоди, договори, контракти, в тому числi   кредитнi договори, договори iпотеки та застави, на суму, що не перевищує 50% балансової вартостi активiв товариства, яка визначається згiдно балансу  на день укладення правочину;

Самостiйно приймати рiшення про укладення  правочинiв та  здiйснювати правочини на суму, що не перевищує 30% балансової вартостi активiв товариства на день укладення правочину;

Видавати доручення;

Видавати накази та розпорядження, що є обов’язковими для всiх працiвникiв;

Без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, представляти його в усiх Товариствах, установах i органiзацiях;

Розробляти поточнi плани дiяльностi Товариства i заходи, що є необхiдними для вирiшення його завдань;

Затверджувати щорiчний кошторис, посадовi оклади спiвробiтникiв, крiм посадових осiб Товариства, встановлює показники, розмiр та строки їх премiювання;

Затверджувати цiни на продукцiю i тарифи на послуги;

Затверджувати нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами i фiлiями Товариства;

Приймати на роботу i звiльняти з роботи спiвробiтникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення i накладає стягнення;

Подавати на затвердження Загальних зборiв Товариства рiчний звiт та баланс Товариства;

Забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв Товариства;

Приймати рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi Товариства та матерiально-технiчного забезпечення.

Розпоряджається майном Товариства в межах, що визначенi цим Статутом;

Пiдписувати фiнансовi документи Товариства;

Здiйснювати iншi дiї, спрямованi на досягнення мети та цiлей Товариства, в межах його компетенцiї.

Директор пiдзвiтний Зборам Учасникiв i органiзує чiтке виконання їх рiшень. Директор не вправi приймати рiшення, що призведуть до погiршення (збиткiв i т. iн.) фiнансово-господарського стану Товариства.

Директор своїм  наказом може призначити заступника директора. Повноваження заступника директора визначаються посадовою iнструкцiєю, яка погоджується iз Учасниками Товариства.

Винагорода за виконання обов’язкiв  за 2012 рiк  – 83081,83 грн., винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.  Посадова особа iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає.  Загальний стаж роботи 25 рокiв. Обiймав посаду  Директора ТОВ «Фiрма»Рада», голови правлiння ПАТ «Фiрма «Рада». Призначено на посаду згiдно рiшення установчих зборiв ТДВ «Фiрма «Рада» 10.10.2012, Протокол № 1.  Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.

 

 

6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї/ головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Голiшевська Ольга Дмитрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 267725 14.12.1996 Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй областi

6.1.4. Рік народження 1959

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний бухгалтер ТОВ «Фiрма»Рада»/заступник голови правлiння Товариства

6.1.8. Опис

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв здiйснює Ревiзiйна комiсiя, яка складається з трьох членiв, включаючи голову комiсiї i призначається строком на 3 роки. Голова ревiзiйної комiсiї має вирiшальний голос.

У разi недостатньої кiлькостi учасникiв для формування ревiзiйної комiсiї, загальними зборами учасникiв може обиратися Ревiзор на якого покладаються функцiї Ревiзiйної комiсiї.

Ревiзiйна комiсiя доповiдає результати проведених нею перевiрок вищому органу Товариства. Ревiзiйна комiсiя складає висновок по рiчних звiтах та балансах. Без висновку Ревiзiйної комiсiї збори Учасникiв Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства.

За вимогою Ревiзiйної комiсiї директор надає всi необхiднi матерiали i документи, що вимагаються для ревiзiї i забезпечують необхiднi умови для її проведення.

Порядок i перiодичнiсть дiяльностi Ревiзiйної комiсiї визначаються загальними зборами Учасникiв Товариства.

Перевiрка дiяльностi директора Товариства проводиться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням зборiв Учасникiв або з власної iнiцiативи.

Ревiзiйна комiсiя має право перевiряти (ревiзувати) все майно i всю дiяльнiсть Товариства. Ревiзiйна комiсiя  надає згоду на укладення правочинiв вiд iменi Товариства на суму, що складає вiд 30% до  50% балансової вартостi активiв товариства, яка визначається на день укладення правочину. Лише за наявностi вказаної згоди  такий правочин є дiйсним.

Члени Ревiзiйної комiсiї мають право у будь-який час проводити раптовi контрольнi перевiрочнi заходи. Вони пiд свою вiдповiдальнiсть можуть залучати на допомогу експертiв або спецiалiстiв, про що повиннi повiдомляти директора Товариства i по узгодженню з директором встановлювати оплату працi залучених осiб.

Ревiзiйна комiсiя зобов’язана повiдомляти директора i збори Учасникiв Товариства про виявленi недолiки, або порушення.

Ревiзiйна комiсiя в повiдомленнi загальним зборам Учасникiв Товариства дає висновки про те, чи правильно складено рiчний звiт, чи вiдповiдає вiн чинному законодавству, Статуту, чи вiдповiдають дiйсностi записи в книгах виправдовуючих документiв, чи дає баланс правильне i правдиве вiдображення стану справ в Товариствi.

Члени Ревiзiйної комiсiї здiйснюють свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до чинного законодавства, вони вiдповiдають перед Товариством i третiми особами за збитки, що виникли в результатi помилкової дiяльностi.

До повноважень посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов’язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй

Розмiр виплаченої винагороди за 2012 рiк – 77081,83 грн., винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Обiймала посаду  головного бухгалтера, ТОВ «Фiрма»Рада»,  головного бухгалтера, заступника голови правлiння ПАТ «Фiрма «Рада». Призначено на посаду згiдно рiшення установчих зборiв ТДВ «Фiрма «Рада» 10.10.2012, Протокол № 1. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.

 

 

6.1.1. Посада Голова Товариства

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Голiшевський Андрiй Сергiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 056809 03.11.1995 Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй областi

6.1.4. Рік народження 1979

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Голова Наглядової ради ПАТ «Фiрма «Рада».

6.1.8. Опис

Голова Товариства обирається загальними зборами Учасникiв в кiнцi фiнансового року i виконує функцiї Голови загальних зборiв Товариства протягом 3 рокiв; виконує пiдготовчу роботу по скликанню i проведенню Зборiв  Учасникiв: повiдомляє Учасникiв про час i мiсце проведення, порядок денний загальних зборiв Учасникiв, але не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати проведення загальних зборiв Учасникiв, знайомить всiх Учасникiв з остаточним порядком денним, з урахуванням змiн, не пiзнiше нiж за 7 календарних днiв до початку загальних зборiв; проводить заочне голосування та пiдрахунок результатiв такого голосування Учасникiв Товариства (методом опитування). Протягом 10 календарних днiв з моменту отримання вiдповiдей з питань, включених в опитування вiд останнього Учасника голосування, повiдомляє всiх Учасникiв письмово про прийняте рiшення; пiдписує разом iз секретарем загальних зборiв всi протоколи та документи, прийнятi Учасниками Товариства; органiзовує ведення книги протоколiв загальних зборiв Учасникiв Товариства та протоколiв голосування, видає витяги з книги протоколiв на вимогу Учасникiв.

Винагорода у тому числi у натуральнiй формi за виконання обов’язкiв Голови Товариства не передбачена i не виплачувалась. Загальний стаж роботи 10  рокiв. Попередня посада: Голова Наглядової ради ПАТ «Фiрма «Рада». Одночасно обiймає посаду заступника директора ТОВ «Благо», мiсцезнаходження: м. Житомир, вул. Якiра,18. Призначено на посаду згiдно рiшення установчих зборiв ТДВ «Фiрма «Рада» 10.10.2012, Протокол № 1. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.

 

 

6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хмаладзе Iрина Бичикiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВН 307305 18.08.2005 Житомирським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

6.1.4. Рік народження 1967

6.1.5. Освіта середня спецiальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Член Наглядової ради ПАТ «Фiрма «Рада».

6.1.8. Опис

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв здiйснює Ревiзiйна комiсiя, яка складається з трьох членiв, включаючи голову комiсiї i призначається строком на 3 роки. Голова ревiзiйної комiсiї має вирiшальний голос.

У разi недостатньої кiлькостi учасникiв для формування ревiзiйної комiсiї, загальними зборами учасникiв може обиратися Ревiзор на якого покладаються функцiї Ревiзiйної комiсiї.

Ревiзiйна комiсiя доповiдає результати проведених нею перевiрок вищому органу Товариства. Ревiзiйна комiсiя складає висновок по рiчних звiтах та балансах. Без висновку Ревiзiйної комiсiї збори Учасникiв Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства.

За вимогою Ревiзiйної комiсiї директор надає всi необхiднi матерiали i документи, що вимагаються для ревiзiї i забезпечують необхiднi умови для її проведення.

Порядок i перiодичнiсть дiяльностi Ревiзiйної комiсiї визначаються загальними зборами Учасникiв Товариства.

Перевiрка дiяльностi директора Товариства проводиться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням зборiв Учасникiв або з власної iнiцiативи.

Ревiзiйна комiсiя має право перевiряти (ревiзувати) все майно i всю дiяльнiсть Товариства. Ревiзiйна комiсiя  надає згоду на укладення правочинiв вiд iменi Товариства на суму, що складає вiд 30% до  50% балансової вартостi активiв товариства, яка визначається на день укладення правочину. Лише за наявностi вказаної згоди  такий правочин є дiйсним.

Члени Ревiзiйної комiсiї мають право у будь-який час проводити раптовi контрольнi перевiрочнi заходи. Вони пiд свою вiдповiдальнiсть можуть залучати на допомогу експертiв або спецiалiстiв, про що повиннi повiдомляти директора Товариства i по узгодженню з директором встановлювати оплату працi залучених осiб.

Ревiзiйна комiсiя зобов’язана повiдомляти директора i збори Учасникiв Товариства про виявленi недолiки, або порушення.

Ревiзiйна комiсiя в повiдомленнi загальним зборам Учасникiв Товариства дає висновки про те, чи правильно складено рiчний звiт, чи вiдповiдає вiн чинному законодавству, Статуту, чи вiдповiдають дiйсностi записи в книгах виправдовуючих документiв, чи дає баланс правильне i правдиве вiдображення стану справ в Товариствi.

Члени Ревiзiйної комiсiї здiйснюють свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до чинного законодавства, вони вiдповiдають перед Товариством i третiми особами за збитки, що виникли в результатi помилкової дiяльностi.

Винагорода у тому числi у натуральнiй формi за виконання обов’язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї не передбачена i не виплачувалась. Загальний  стаж роботи 14 рокiв. Обiймала посаду  Касира ТОВ «Вежа», члена Наглядової ради ПАТ «Фiрма «Рада».  Одночасно обiймає посаду менеджера ДП «Вежа-Трейд» ТОВ «Вежа», мiсцезнаходження: м. Житомир, вул. Якiра,18. Призначено на посаду згiдно рiшення установчих зборiв ТДВ «Фiрма «Рада» 10.10.2012, Протокол № 1. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.

 

 

6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лiннiков Володимир Павлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВЕ 039671 16.02.2002 Житомирським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

6.1.4. Рік народження 1954

6.1.5. Освіта середня спецiальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Фiрма «Рада»

6.1.8. Опис

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв здiйснює Ревiзiйна комiсiя, яка складається з трьох членiв, включаючи голову комiсiї i призначається строком на 3 роки. Голова ревiзiйної комiсiї має вирiшальний голос.

У разi недостатньої кiлькостi учасникiв для формування ревiзiйної комiсiї, загальними зборами учасникiв може обиратися Ревiзор на якого покладаються функцiї Ревiзiйної комiсiї.

Ревiзiйна комiсiя доповiдає результати проведених нею перевiрок вищому органу Товариства. Ревiзiйна комiсiя складає висновок по рiчних звiтах та балансах. Без висновку Ревiзiйної комiсiї збори Учасникiв Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства.

За вимогою Ревiзiйної комiсiї директор надає всi необхiднi матерiали i документи, що вимагаються для ревiзiї i забезпечують необхiднi умови для її проведення.

Порядок i перiодичнiсть дiяльностi Ревiзiйної комiсiї визначаються загальними зборами Учасникiв Товариства.

Перевiрка дiяльностi директора Товариства проводиться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням зборiв Учасникiв або з власної iнiцiативи.

Ревiзiйна комiсiя має право перевiряти (ревiзувати) все майно i всю дiяльнiсть Товариства. Ревiзiйна комiсiя  надає згоду на укладення правочинiв вiд iменi Товариства на суму, що складає вiд 30% до  50% балансової вартостi активiв товариства, яка визначається на день укладення правочину. Лише за наявностi вказаної згоди  такий правочин є дiйсним.

Члени Ревiзiйної комiсiї мають право у будь-який час проводити раптовi контрольнi перевiрочнi заходи. Вони пiд свою вiдповiдальнiсть можуть залучати на допомогу експертiв або спецiалiстiв, про що повиннi повiдомляти директора Товариства i по узгодженню з директором встановлювати оплату працi залучених осiб.

Ревiзiйна комiсiя зобов’язана повiдомляти директора i збори Учасникiв Товариства про виявленi недолiки, або порушення.

Ревiзiйна комiсiя в повiдомленнi загальним зборам Учасникiв Товариства дає висновки про те, чи правильно складено рiчний звiт, чи вiдповiдає вiн чинному законодавству, Статуту, чи вiдповiдають дiйсностi записи в книгах виправдовуючих документiв, чи дає баланс правильне i правдиве вiдображення стану справ в Товариствi.

Члени Ревiзiйної комiсiї здiйснюють свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до чинного законодавства, вони вiдповiдають перед Товариством i третiми особами за збитки, що виникли в результатi помилкової дiяльностi.

Винагорода у тому числi у натуральнiй формi за виконання обов’язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї не передбачена i не виплачувалась. Загальний  стаж роботи 25 рокiв. Обiймав посаду директора ПП «Рада-Гарант», члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Фiрма «Рада».  Одночасно обiймає посаду менеджера ДП «Вежа-Трейд» ТОВ «Вежа», мiсцезнаходження: м. Житомир, вул. Якiра,18. Призначено на посаду згiдно рiшення установчих зборiв ТДВ «Фiрма «Рада» 10.10.2012, Протокол № 1. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.

 

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
						Прості іменні	Прості на пред’явника	Привілейо-вані іменні	Привілейо-вані на пред’явника
Директор	Голiшевський Сергiй Анатолiйович	ВМ 529769 08.04.1998 Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй областi		54 022	23,0979	54 022	0	0	0
Голова Ревiзiйної комiсiї/ головний бухгалтер	Голiшевська Ольга Дмитрiвна	ВМ 267725 14.12.1996 Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй областi		0	0	0	0	0	0
Голова Товариства	Голiшевський Андрiй Сергiйович	ВМ 056809 03.11.1995 Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй областi		3 599	1,5388	0	0	0	0
Член Ревiзiйної комiсiї	Хмаладзе Iрина Бичикiвна	ВН 307305 18.08.2005 Житомирським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi		1	5	1	0	0	0
Член Ревiзiйної комiсiї	Лiннiков Володимир Павлович	ВЕ 039671 16.02.2002 Житомирським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi		2 652	1,1339	0	0	0	0
Усього				60 274	30,7706	54 023	0	0	0

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
						Прості іменні	Прості на пред’явника		Привілейо-вані іменні	Привілейо-вані на пред’явника
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Вежа»	20426215	10014, Житомирська обл., Богунський р-н, м. Житомир, вул. Якiра, 18	22.12.2004	57 200	24,4567	57 200	0		0	0
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Благо»	13572991	10014, Житомирська обл., Богунський р-н, м. Житомир, вул. Якiра, 18	22.12.2004	38 000	16,2474	38 000	0		0	0
Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю «Оуткейт Секюрiтiз Лiмiтид»	4569561	-, Великобританiя, ВНI Бурнемот р-н, м.Спрiнбург, Корпорейшин Роуд, 29	22.12.2004	53 345	22,8084	53 345	0		0	0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
						Прості іменні		Прості на пред’явника	Привілейо-вані іменні	Привілейо-вані на пред’явника
Голiшевський Сергiй Анатолiйович	ВМ 529769 08.04.1998 Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй областi		22.12.2004	54 022	23,0979	54 022		0	0	0
Усього				202 567	86,6104	202 567		0	0	0

 

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X
Дата проведення		19.04.2012
Кворум зборів		97,83
Опис	1.  Затвердження  складу лiчильної комiсiї, обрання президiї  загальних зборiв. 2. Затвердження регламенту загальних зборiв. 3. Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк. 4. Звiт Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 р. 5.  Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2011 р. 6.   Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2011 р. 7.  Прийняття рiшення про припинення дiяльностi ПАТ «ФIРМА «РАДА» в результатi реорганiзацiї шляхом перетворення iз публiчного акцiонерного товариства в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю. 8. Призначення комiсiї з припинення ПАТ «ФIРМА «РАДА» та визначення її повноважень. 9. Про припинення повноважень Наглядової ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї та розiрвання укладених з ними договорiв. 10. Про визначення порядку, умов та строкiв перетворення ПАТ «ФIРМА «РАДА» , затвердження плану перетворення. 11. Про визначення порядку та умов реалiзацiї права вимоги обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв. 12. Визначення порядку та умов обмiну акцiй ПАТ «ФIРМА «РАДА» на частки в статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв у складi 3 осiб: Голова Лiчильної комiсiї – Сiра Алiна Василiвна. Члени Лiчильної комiсiї – Вотiнцев Андрiй Володимирович, Бурлак Олександр Володимирович. Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв – Голiшевського Андрiя Сергiйовича (Голова Наглядової ради ПАТ «ФIРМА «РАДА»); секретарем Загальних зборiв акцiонерiв – Голiшевського Сергiя Анатолiйовича. 2. Затвердити наступний регламент роботи зборiв: тривалiсть доповiдей  по питаннях порядку денного – до 20 хвилин, надання запитань та вiдповiдей на запитання по питаннях порядку денного – 10 хв., зауваження -  3 хв.,  збори провести без перерви, запитання та довiдки надавати  в письмовiй формi на iм’я голови зборiв лише з питань порядку денного, що розглядається. Голосування на зборах здiйснюється за принципом : одна акцiя – один голос. Голосування з питань порядку денного – бюлетенями. Рiшення з питань порядку денного приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах, крiм питання про припинення товариства шляхом його перетворення, що вiдповiдно до статуту приймається квалiфiкованою бiльшiстю голосiв у бiльш як ? голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах. Пiдсумки голосування щодо питань порядку денного оголошує голова зборiв. 3. Затвердити звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 р. Роботу правлiння визнати задовiльною. 4. Затвердити звiт Наглядової  ради  ПАТ «ФIРМА «РАДА» за 2011 р.,  Визнати роботу Наглядової ради  за 2011 р. задовiльною. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ФIРМА «РАДА» за 2011 рiк. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк задовiльною. 5. Затвердити  рiчний звiт та баланс ПАТ «ФIРМА «РАДА» за 2011 рiк. 6. Отриманий  по результатам 2011 року прибуток у сумi 114,3 тис.грн.,  розподiлити наступним чином: 5%  до резервного фонду, 95 % на покриття збиткiв  отриманих в попереднiх перiодах. 7. З метою мiнiмiзацiї витрат товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як публiчне акцiонерне товариство пропоную прийняти рiшення про припинення ПАТ «ФIРМА «РАДА шляхом перетворення у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю. Всi активи, зобов’язання та iншi права i обов’язки ПАТ «ФIРМА «РАДА», що припиняється, переходять до правонаступника – товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, що буде створено внаслiдок перетворення акцiонерного товариства, розмiр статутного капiталу товариства правонаступника становитиме 2 338 830,00 грн. (два мiльйона триста тридцять вiсiм тисяч вiсiмсот тридцять грн. 00 коп.). Мiсцезнаходженням правонаступника вважати: м. Житомир, вул.  Якiра, 18. Кiлькiсний склад учасникiв правонаступника -  Товариства з  додатковою вiдповiдальнiстю «ФIРМА «РАДА»   становитиме 438 осiб, але може бути зменшений в залежностi вiд кiлькостi заяв  поданих акцiонерами щодо викупу акцiй. 8. Обрати комiсiю з припинення ПАТ «ФIРМА «РАДА» в кiлькостi 3 осiб. Головою комiсiї з припинення обрати Голiшевського Сергiя Анатолiйовича,  Членами комiсiї обрати: Голiшевську Ольгу Дмитрiвну,  Талько Валентину Олександрiвну. 9. Припинити з 19 квiтня 2012 року повноваження Наглядової ради у складi: голови наглядової ради – Голiшевського Андрiя Сергiйовича, членiв наглядової ради  – Прокоповича Сергiя Венiамiновича, Хмаладзе Iрини Бичикiвни. Припинити з 19 квiтня 2012 року повноваження Ревiзiйної комiсiї у складi голови  – Хоменко Галини Дмитрiвни, членiв комiсiї – Лiннiкова Володимира Павловича, Свєтяша Артема Євгеновича. Припинити з 19 квiтня 2012 року повноваження Правлiння  у складi: голови правлiння  – Голiшевського Сергiя Анатолiйовича, членiв правлiння – Голiшевської Ольги Дмитрiвни, Талько Валентини Олександрiвни. У зв’язку з припиненням повноважень голови та членiв правлiння, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї  розiрвати укладений з ним  01 квiтня 2011 року контракт та договори. 10. Затвердити план реорганiзацiї ПАТ «ФIРМА «РАДА» вiдповiдно до  ст. 81 Закону України «Про акцiонернi товариства» 11. Викуп акцiй у акцiонерiв, якi не голосували за прийняття рiшення про припинення Публiчного акцiонерного товариства «ФIРМА «РАДА» шляхом перетворення у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю здiйснюється за цiною  11,32  грн. за одну акцiю. Цiна викупу акцiй у акцiонерiв, якi не голосували за прийняття рiшення про припинення Публiчного акцiонерного товариства «ФIРМА «РАДА» шляхом перетворення у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю не може бути меншою, нiж їх ринкова вартiсть, яка визначена незалежним оцiнювачем, на пiдставi укладеного з ним договору  вiд  13 березня 2012 року, як ринкова вартiсть станом на дату, що передує дню опублiкування повiдомлення про скликання цих загальних зборiв акцiонерiв та затверджена Наглядовою радою. 12. Затвердити запропонований порядок та умови обмiну акцiй ПАТ «ФIРМА «РАДА»  на частки в статутному капiталi  ТДВ  «ФIРМА «РАДА». Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Змiн до перелiку питань порядку денного, затвердженого Наглядовою радою, не було. Всi питання порядку денного буди розглянутi на загальних зборах акцiонерiв та по кожному з них було прийняте вiдповiдне рiшення.

 

 

 

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		10.10.2012
Кворум зборів		97,85
Опис	1.  Про затвердження  складу лiчильної комiсiї. 2. Про  затвердження голови та секретаря загальних зборiв 3. Про затвердження регламенту загальних зборiв. 4. Про затвердження звiту про наслiдки обмiну акцiй у статутному капiталi ПАТ «ФIРМА «РАДА» на письмовi зобов’язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, що створюється внаслiдок реорганiзацiї ПАТ «ФIРМА «РАДА». 5. Про визначення строкiв та порядку обмiну письмових зобов’язань про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, що є правонаступником ПАТ «ФIРМА «РАДА», на частки у статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, що створюється внаслiдок реорганiзацiї ПАТ «ФIРМА «РАДА». 6. Про затвердження звiту комiсiї з припинення ПАТ «ФIРМА «РАДА». 7. Про затвердження передавального акту. 8. Про делегування повноважень на: обмiн письмових зобов’язань на частки у статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, що створюється внаслiдок реорганiзацiї ПАТ «ФIРМА «РАДА»; здiйснення дiй щодо припинення ПАТ «ФIРМА «РАДА». Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв у складi 3 осiб: Голова Лiчильної комiсiї – Сiра Алiна Василiвна. Члени Лiчильної комiсiї – Вотiнцев Андрiй Володимирович, Бурлак Олександр Володимирович. 2. Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв – Голiшевського Андрiя Сергiйовича; секретарем Загальних зборiв акцiонерiв – Голiшевського Сергiя Анатолiйовича. 3. Затвердити наступний регламент роботи зборiв: - тривалiсть доповiдей  по питаннях порядку денного – до 20 хвилин, надання запитань та вiдповiдей на запитання по питаннях порядку денного – 10 хв., зауваження -  3 хв.,  збори провести без перерви, запитання та довiдки надавати  в письмовiй формi на iм’я голови зборiв лише з питань порядку денного, що розглядається. Голосування на зборах здiйснюється за принципом : одна акцiя – один голос. Голосування з питань порядку денного – бюлетенями. Рiшення з питань порядку денного приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах. Пiдсумки голосування щодо питань порядку денного оголошує голова зборiв. 4. Затвердити наступний звiт про наслiдки обмiну акцiй у статутному капiталi ПАТ «ФIРМА «РАДА» на письмовi зобов’язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, що створюється внаслiдок реорганiзацiї ПАТ «ФIРМА «РАДА». 5. Визначити наступнi строки та порядок обмiну письмових зобов’язань про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, що є правонаступником ПАТ «ФIРМА «РАДА», на частки у статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, що створюється внаслiдок реорганiзацiї ПАТ «ФIРМА «РАДА»: Кожен акцiонер ПАТ «ФIРМА «РАДА» який отримав в обмiн на акцiї письмове зобов’язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, що є правонаступником акцiонерного товариства, має право здiйснити фактичне отримання часток у статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю. При цьому отримання часток будь-якими строками не обмежується. Розподiл часток у статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю вiдбувається iз збереженням спiввiдношення мiж частками акцiонерiв ПАТ «ФIРМА «РАДА» на дату державної реєстрацiї припинення ПАТ «ФIРМА «РАДА». Розмiр статутного капiталу товариства з додатковою вiдповiдальнiстю – правонаступника акцiонерного товариства, дорiвнює розмiру статутного капiталу ПАТ «ФIРМА «РАДА» та складає 2 338 830,00 гривень, розподiлений на 233883 часток номiнальною вартiстю 10,00 гривень. Отримання часток у статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю в обмiн на виданi акцiонерам письмовi зобов’язання, може вiдбуватись шляхом участi акцiонерiв ПАТ «ФIРМА «РАДА» в установчих зборах товариства з додатковою вiдповiдальнiстю «ФIРМА «РАДА». В будь-якому випадку,   учасники, якi не приймали участi  в установчих зборах але отримали письмовi зобов’язання про видачу частки, отримують частку з моменту державної реєстрацiї товариства з додатковою вiдповiдальнiстю «ФIРМА «РАДА». 6. Затвердити звiт  комiсiї з припинення ПАТ «ФIРМА «РАДА». 7. Затвердити передавальний акт станом на 10.10.2012 року. 8. Делегувати деякi повноваження на здiйснення дiй, необхiдних для припинення товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, а саме: - повноваження щодо обмiну письмових зобов’язань на частки у статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, що створюється внаслiдок реорганiзацiї ПАТ «ФIРМА «РАДА» з моменту державної реєстрацiї товариства з додатковою вiдповiдальнiстю – правонаступника ПАТ «ФIРМА «РАДА», необхiдно надати головi виконавчого органу товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, який буде обраний установчими зборами товариства з додатковою вiдповiдальнiстю – правонаступника ПАТ «ФIРМА «РАДА»; - делегувати головi комiсiї з припинення ПАТ «ФIРМА «РАДА» Голiшевському С.А. (з правом передоручення третiм особам) повноваження на здiйснення дiй, необхiдних для припинення ПАТ » ФIРМА «РАДА», а саме: - здiйснити передбаченi чинним законодавством дiї, необхiднi для проведення державної реєстрацiї припинення ПАТ «ФIРМА «РАДА» шляхом перетворення у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю та внесення вiдповiдної iнформацiї до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв; -  здiйснити дiї щодо повiдомлення усiх вiдповiдних уповноважених державних органiв, установ та органiзацiй щодо припинення ПАТ «ФIРМА «РАДА» шляхом перетворення у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю; - здiйснити дiї щодо замiни усiх реєстрацiйних та облiкових документiв ПАТ «ФIРМА «РАДА» за новими реквiзитами товариства з додатковою вiдповiдальнiстю – правонаступника ПАТ «ФIРМА «РАДА»; - здiйснити дiї щодо приведення господарських правовiдносин з контрагентами ПАТ «ФIРМА «РАДА» у вiдповiднiсть з новими реквiзитами товариства, пов’язаними зi змiною органiзацiйно-правової форми ПАТ «ФIРМА «РАДА». Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Змiн у перелiку питань порядку денного не було. Порядок денний затверджений Наглядовою радою Товариства. Всi питання оголошеного порядку денного були розглянутi на загальних зборах акцiонерiв та по кожному з них були прийнятi вiдповiднi рiшення.

 

 

 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи	Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	044-279-10-78
Факс	044-279-10-78
Вид діяльності	Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис	Згiдно Договору № Е-625 вiд 25 06.2010 року про обслуговування емiсiї цiнних паперiв Емiтент доручає, а Депозитарiй зобов’язується надавати послуги Емiтенту щодо обслуговування випуску цiнних паперiв Емiтента.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи	Публiчне акцiонерне товариство «Ерсте Банк»
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	34001693
Місцезнаходження	01034, Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Прорiзна, 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 507113
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.10.2007
Міжміський код та телефон	044-593-00-20
Факс	044-593-00-20
Вид діяльності	Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис	Згiдно Договору про вiдкриття рахункiв вiд 09.07.2010 року зберiгач зобов’язується здiснити вiдкриття рахункiв у цiнних паперах, зарахувати цiннi папери кожному власнику на його рахунок та виконувати операцiї з ведення рахункiв у цiнних паперах власникiв, передбаченi даним договором.

 

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи	Приватне пiдприємство «Аудиторська компанiя «Престиж»
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35169487
Місцезнаходження	10008, Житомирська обл., м. Житомир, вул. 1-го Травня, буд. 22 кв. 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 4031
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.09.2007
Міжміський код та телефон	0412-44-66-36
Факс	0412-0412-43-89-16
Вид діяльності	Аудиторська дiяльнiсть
Опис	Перевiрку достовiрностi фiнансової звiтностi ТДВ «Фiрма «Рада» за 2012 рiк проведено ПП «АК «Престиж» на пiдставi договору № 7/13 вiд 14.02.2013 року.

 

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.05.2010	238/1/10	Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку	UA 4000076038	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	233 883	2 338 830	100
Опис	В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Фiрма «Рада» 19 квiтня 2012 року, Протокол № 1 було прийняте рiшення про припинення ПАТ «Фiрма «Рада» в результатi реорганiзацiї шляхом перетворення iз публiчного акцiонерного товариства в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю. Центральним територiальним департаментом Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 19 вересня 2012 року видане Розпорядження № 70-ЦД-З, про зупинення обiгу акцiй ПАТ «Фiрма «Рада». Публiчним акцiонерним товариством «Фiрма «Рада» 10 жовтня 2012 року проведено позачерговi загальнi збори акцiонерiв, Протокол № 2 на яких затверджено звiт про наслiдки обмiну акцiй на частки в статутному капiталi правонаступника та затверджено передавальний акт мiж ПАТ «Фiрма «Рада» та його правонаступником ТДВ «Фiрма «Рада». 12 листопада 2012 року Державним реєстратором Виконавчого комiтету Житомирської мiської ради, згiдно рiшення установчих зборiв засновникiв ТДВ «Фiрма «Рада» вiлд 10.10.2012 року, Протокол №1 зареєстровано правонаступника ПАТ «Фiрма «Рада» – Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Фiрма «Рада». Проте, станом на 31.12.2012 року  реєстрацiю випуску акцiй не скасовано, свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй не анульовано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплачених процентів за звітний період (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.02.2006	77/2/06-з	Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку	1 000	1 222	Документарні на пред`явника	1 222 000	10	12.12.2010	38 500	17.12.2010
Опис	У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Розповсюдження облiгацiй припинено. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнними паперами на фондових бiржах не виявлено. Рiшення про додатковий випуск облiгацiй за звiтний перiод не приймалось. 21.05.2010 року було видане свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй Емiтента № 77/2/06-з на загальну номiнальну вартiсть 1222000 грн. в зв’язку зi змiною найменування юридичної особи на ПАТ «Фiрма «Рада».

 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

У 1988 роцi було створено кооператив «Рада». У 1991 роцi шляхом реорганiзацiї було перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiрма РАДА».

Вiдкрите акцiонерне товаристо «Фiрма «Рада» створено на пiдставi рiшення зборiв учасникiв ТОВ «Фiрма РАДА», шляхом перетворення його iз Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiрма Рада» та являється його повним правонаступником. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 16.04.2010 року ВАТ «Фiрма «Рада» було переiменовано в Публiчне акцiонерне товариство «Фiрма «Рада».

Товариство з додатковою выдповыдальныстю «ФIРМА «РАДА» створено шляхом перетворення з Публiчного акцiонерного товариства «ФIРМА «РАДА», яке було перейменовано з Вiдкритого акцiонерного товариства «ФIРМА «РАДА», що було засноване на пiдставi рiшення зборiв учасникiв ТОВ «ФIРМА «РАДА», протокол зборiв учасникiв №2 вiд 12.05.2004 року шляхом перетворення з Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIРМА «РАДА», та є його повним правонаступником.

Важливих подiй розвитку: злиття, подiлу, приєднання,  видiлу протягом звiтного перiоду не було.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду

Органiзацiйна структура пiдприємства – лiнiйна. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв в органiзацiйнiй структурi Товариства немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду, не надходило

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

При веденнi облiку застосовується План рахункiв, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. №291.

Обробка даних бухгалтерського облiку ведеться за допомогою програмного забезпечення «1С Бухгалтерiя, Версiя 6.0.».

Принципи та методи процедур при вiдображеннi господарських операцiй визначаються Пiдприємством самостiйно та висвiтленi в наказi «Про облiкову полiтику» за №1-ОД вiд 05.01.2011 року, зi змiнами та доповненнями. Прийнята облiкова полiтика в звiтному перiодi являлась незмiнною.

Згiдно наказу №17 вiд «05″ жовтня 2012 року на Пiдприємствi проведено iнвентаризацiю активiв та зобов’язань станом на 10.10.2012 року. За результатами iнвентаризацiї нестач та лишкiв не встановлено, що затверджено протоколом засiдання iнвентаризацiйної комiсiї та керiвником Пiдприємства.

Облiк основних засобiв (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах П(С)БО 7 «Основнi засоби» та облiковiй полiтицi.

Законсервованих основних засобiв не має. Переоцiнка основних засобiв на дату балансу у вiдповiдностi до рекомендацiй пунктiв 16-21 П(С)БО 7 не здiйснювалась.

Метод нарахування амортизацiї вiдповiдає вимогам пункту 26 П(С)БО 7. У 2012 роцi знос нараховувався прямолiнiйним методом виходячи зi встановленого строку корисного використання об’єктiв. Змiни методу визначення зносу (амортизацiї) протягом звiтного року вiдсутнi.

Облiк нематерiальних активiв (визнання, класифiкацiя, оцiнка амортизацiя тощо) в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає П (С)БО 8 «Нематерiальнi активи» та облiковiй полiтицi. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховувалась протягом строку їх корисного використання, прямолiнiйним методом.

До складу основних засобiв включаються малоцiннi необоротнi матерiальнi активи, вартiсть яких до 1 тис. грн., з термiном використання бiльше 1 року. Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується в розмiрi 100% в першому мiсяцi використання об’єкту.

Пiдприємство володiє необмеженим правом власностi на об’єкти основних засобiв.

Облiк запасiв ТДВ «ФIРМА «РАДА» (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) вiдповiдає в усiх суттєвих аспектах П(С)БО 9 «Запаси» та облiковiй полiтицi Пiдприємства. Оцiнка запасiв здiйснювалась по фактичнiй собiвартостi. При вибуттi запасiв оцiнка здiйснювалась за середньозваженою собiвартiстю.

На звiтну дату залишки виробничих запасiв та готової продукцiї не облiковуються.

Об’єкти iнвестицiйної нерухомостi, довгостроковi бiологiчнi активи, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, довгострокова дебiторська заборгованiсть, яка не буде повернута у найближчi 12 мiсяцiв, та iншi необоротнi активи за балансом Пiдприємства станом на 31.12.2012 не облiковуються.

 

 

Текст аудиторського висновку

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

про результати перевiрки фiнансової звiтностi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю «ФIРМА «РАДА» за 2012 рiк.

Загальним зборам учасникiв,  найвищому управлiнському персоналу ТДВ «ФIРМА «РАДА» ,

Нацiональнiй комiсiї з цiнних  паперiв та фондового ринку

Вступ

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю «ФIРМА «РАДА» (далi – Пiдприємство та/або Товариство), що додається, яка складена за нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України та включає баланс, звiт про фiнансовi результати станом та за рiк, що закiнчився 31.12.2012.

Основнi вiдомостi про Пiдприємство (емiтента)

Повне найменування: Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «ФIРМА «РАДА»

Скорочена назва:  ТДВ «ФIРМА «РАДА»

Код за ЄДРПОУ: 13546746

Мiсцезнаходження: Україна, 10014, м. Житомир, Богунський р-н, вул. Якiра, будинок 18.

Вiдомостi про державну реєстрацiю: вiдповiдно до Виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв серiї ААВ №092406, Пiдприємство включене до ЄДР за номером – 1 305 145 0000 009271. Дата видачi Виписки 12.11.2012.

Статут Пiдприємства (чинна редакцiя) був затверджений Загальними установчими зборами засновникiв 10 жовтня 2012 року, протокол №1 та зареєстрований «12″ листопада 2012 року Виконавчим комiтетом Житомирської мiської Ради.

ТДВ «ФIРМА «РАДА» створено шляхом перетворення з Публiчного акцiонерного товариства «ФIРМА «РАДА», яке було перейменовано з Вiдкритого акцiонерного товариства «ФIРМА «РАДА», що було засноване на пiдставi рiшення зборiв учасникiв ТОВ «ФIРМА «РАДА», протокол зборiв учасникiв №2 вiд 12.05.2004 року шляхом перетворення з Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIРМА «РАДА», та є його повним правонаступником.

Чисельнiсть персоналу на 31.12.2012 року – 17 осiб.

Види економiчної дiяльностi Пiдприємства за кодами КВЕД-2010 (у вiдповiдностi до довiдки АА №705976 з ЄДРПОУ, виданої Головним управлiнням статистики у Житомирськiй областi  14.11.2012):

«          неспецiалiзована оптова торгiвля ( 46.90 );

«          надання iнших допомiжних комерцiйних послуг, н.в.i.у ( 82.99 );

«          роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами ( 47.11 );

«          роздрiбна торгiвля з лоткiв i на ринках iншими товарами ( 47.89 );

«          надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна             ( 68.20 );

«          оброблення та видалення безпечних вiдходiв ( 38.21 ).

Пiдприємство поставлене на облiк податкових органiв. У 2012 роцi Товариство не зареєстроване платником податку на додану вартiсть, Пiдприємством з 01 сiчня 2012 року обрано спрощену систему оподаткування, про що ДПI у м. Житомирi видано Свiдоцтво платника єдиного податку серiї Б №459053, ставка єдиного податку – 5%.

Лiцензiї та патенти протягом перiоду, що перевiряється Пiдприємство не одержувало.

Опис аудиторської перевiрки

Надання аудиторських послуг здiйснено та висновок (звiт незалежного аудитора) складено у вiдповiдностi до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-XII вiд 22.04.1993 р. зi змiнами та доповненнями, в редакцiї Закону №140-V вiд 14.09.2006 р.;, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (видання 2010 року), що iз 01.05.2011 р. застосовуються в якостi нацiональних стандартiв аудиту згiдно iз рiшенням АПУ вiд 31.03.2011 р. № 229/7 (далi – МСА); Кодексу етики професiйних бухгалтерiв; Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням НКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011 р., зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096 (далi – Вимоги Комiсiї) та iнших чинних нормативних документiв, що регулюють аудиторську практику та ведення бухгалтерського облiку.

Предметом перевiрки є фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва (рiчна фiнансова звiтнiсть за П(С)БО 25) яка включає:

- баланс (форма №1-м) станом на 31.12.2012, валюта якого складає 23.326,1 тис. грн.

- звiт про фiнансовi результати (форма №2-м) за 2012 рiк, з чистим прибутком 443,9 тис. грн.

(далi – Фiнансова звiтнiсть).

Вiдповiдальнiсть управлiнського  персоналу

Управлiнський персонал ТДВ «ФIРМА «РАДА» несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї Фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання Фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Посадовi особи ТДВ «ФIРМА «РАДА» вiдповiдальнi за пiдготовку та представлення Фiнансової звiтностi:

Директор: Голiшевський Сергiй Анатолiйович

Головний бухгалтер: Голiшевська Ольга Дмитрiвна

Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї Фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до МСА. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що Фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв, щодо сум i розкриттiв у Фiнансовiй звiтностi.

Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень Фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Пiдприємством Фiнансової звiтностi,  з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю ТДВ «ФIРМА «РАДА».

Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання Фiнансової звiтностi.

Нам було надано всю необхiдну iнформацiю, вiдповiднi пояснення керiвництва, посадовi особи Пiдприємства письмово пiдтвердили повноту наданої Фiнансової звiтностi i проiнформували нас про вiдсутнiсть суттєвих подiй пiсля дати балансу.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Пiдстава для висловлення умовно – позитивної думки (вiдповiдно до МСА 705)

Обставини, що призвели до модифiкацiї думки аудитора:

- обмеження обсягу роботи аудитора. Аудитори нашої компанiї не мали змоги отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, тому що не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявного майна та зобов’язань, яка проводилась Пiдприємством станом на 10.10.2012 року, оскiльки ця дата передувала датi укладання договору на проведення аудиторської перевiрки;

- незгода з управлiнським персоналом стосовно прийнятностi обраної облiкової полiтики та достатностi розкриття iнформацiї у Фiнансовiй звiтностi. Облiковi записи Пiдприємства свiдчать про те, що Фiнансова звiтнiсть не мiстить iнформацiї про нарахування резерву сумнiвних боргiв, за наявностi сумнiвної заборгованостi в сумi 18,5 тис. грн.; в облiку та звiтностi вiдсутнє нарахування забезпечень (резерв вiдпусток), що розраховуються за П(С)БО 11 та П(С)БО 26, розрахованi нами забезпечення виплат персоналу складають 62 тис. грн. Зазначене, вiдповiдно, мало б вплив на фiнансовий результат, вартiсть активiв, величину власного капiталу.

На пiдставi отриманих аудиторських доказiв для об?рунтування думки, ми дiйшли висновку, що наявнi викривлення та обмеження є суттєвими, проте не являються  всеохоплюючими для Фiнансової звiтностi Пiдприємства.

Фактiв невiдповiдного розкриття iнформацiї нацiональним П(С)БО та невiрного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть не встановлено.

 

Умовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплекту Фiнансової звiтностi

Рiчна Фiнансова звiтнiсть, яку ми перевiрили, пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональної концептуальної основи фiнансової звiтностi.

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно – позитивної думки», Фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах майновий та фiнансовий стан ТДВ «ФIРМА «РАДА» на 31.12.2012, його результати дiяльностi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.

 

Пояснювальний параграф

Ми звертаємо увагу користувачiв, що на дату цього висновку (звiту незалежного  аудитора) Пiдприємство не отримало Розпорядження про скасування випуску акцiй вiд НК ЦПФР (за результатом реорганiзацiї (перетворення) з ПАТ на ТДВ), наявне Розпорядження про зупинення обiгу акцiй.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв.

Описання важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки щодо Фiнансової звiтностi ТДВ «ФIРМА «РАДА»

Iнформацiйнi та цифровi матерiали, що перевiрялись пiд час проведення аудиту

Установчi, реєстрацiйнi, дозвiльнi документи ТДВ «ФIРМА «РАДА», фiнансовi звiти за 2011, 2012 роки, головна книга за 2012 рiк, картки по рахунках облiку, регiстри синтетичного та аналiтичного облiку, первиннi документи, iнша фiнансова iнформацiя.

Бухгалтерська звiтнiсть ТДВ «ФIРМА «РАДА» за попереднiй рiк

Фiнансова звiтнiсть за перiод з 01.01.2011 по 31.12.2011 пiдтверджена незалежною аудиторською фiрмою «Основа». Видано умовно – позитивний висновок. Данi фiнансових звiтiв на 31.12.2011 року у всiх суттєвих аспектах вiдповiдають залишкам представленим у звiтностi станом на 01.01.2012 року. Iнформацiя стосовно початкових залишкiв не потребує надання нових упевненостей.

Органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку на Пiдприємствi

При веденнi облiку застосовується План рахункiв, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. №291.

Обробка даних бухгалтерського облiку ведеться за допомогою програмного забезпечення «1С Бухгалтерiя, Версiя 6.0.».

Принципи та методи процедур при вiдображеннi господарських операцiй визначаються Пiдприємством самостiйно та висвiтленi в наказi «Про облiкову полiтику» за №1-ОД вiд 05.01.2011 року, зi змiнами та доповненнями. Прийнята облiкова полiтика в звiтному перiодi являлась незмiнною.

Згiдно наказу №17 вiд «05″ жовтня 2012 року на Пiдприємствi проведено iнвентаризацiю активiв та зобов’язань станом на 10.10.2012 року. За результатами iнвентаризацiї нестач та лишкiв не встановлено, що затверджено протоколом засiдання iнвентаризацiйної комiсiї та керiвником Пiдприємства.

Аудитори ПП «Аудиторська компанiя «Престиж» не були присутнi пiд час обов’язкової рiчної iнвентаризацiї активiв та зобов’язань, оскiльки дата її проведення передувала датi залучення аудиторiв до проведення перевiрки. Тому для пiдтвердження повноти та достовiрностi Фiнансової звiтностi  Пiдприємства аудиторами були застосованi альтернативнi процедури.

Внутрiшнiй контроль

Пiдприємство має органiзацiйну структуру управлiння з чiтким розподiлом повноважень та обов’язкiв управлiнського персоналу. Вимоги, задачi, функцiї, обов’язки викладенi у Статутi Пiдприємства, посадових iнструкцiях.

На Пiдприємствi вiдсутня служба внутрiшнього контролю у виглядi вiдокремленого пiдроздiлу.

Контроль за фiнансовою дiяльнiстю Пiдприємства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка формує та надає керiвництву звiт 1 раз на рiк.

Доступ до комп’ютеризованого облiку окремих операцiй (заробiтна плата, рух коштiв, тощо) мають особи в рамках службових обов’язкiв.

В процесi аудиторської перевiрки проведено дослiдження ефективностi функцiонування системи внутрiшнього контролю вiдносно попередження ризику суттєвих викривлень  в областi:

придбання, оплати, облiку зобов’язань,

реалiзацiї, оплати, облiку заборгованостей,

надходження i витрачання грошових коштiв.

 

Застосованi процедури контролю обмежують ризик появи помилок в бухгалтерському облiку на протязi перiоду, який перевiрявся, у середньому ступенi.

Iнформацiя про перевiрки контролюючих органiв

У 2012 плановi та позаплановi перевiрки контролюючими державними органами не здiйснювались.

Пiдприємство не являється позивачем та вiдповiдачем у судових справах.

Розкриття iнформацiї за видами активiв

Необоротнi активи

Незавершене будiвництво

На 31.12.2012 незавершене будiвництво за даними облiку та Фiнансової звiтностi не облiковується. Капiтальнi вкладення у 2012 роцi здiйснювались в сумi 4,5 тис. грн.

Основнi засоби

За даними Фiнансової звiтностi Пiдприємства станом на 31.12.2012 року на балансi у складi зазначеної статтi облiковуються (за первiсною вартiстю):

земельнi дiлянки – 20.427,2 тис. грн.;

будiвлi, споруди, передавальнi пристрої – 2.306,1 тис. грн.;

машини та обладнання -  92,1 тис. грн.;

транспортнi засоби – 7,5 тис. грн.;

iнструменти, прилади, iнвентар – 148,4 тис. грн.;

малоцiннi необоротнi матерiальнi активи – 13,4 тис. грн.;

iншi нематерiальнi активи – 0,9 тис. грн.

Разом основнi засоби: 22.995,6 тис. грн.

Облiк основних засобiв (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах П(С)БО 7 «Основнi засоби» та облiковiй полiтицi.

Законсервованих основних засобiв не має. Переоцiнка основних засобiв на дату балансу у вiдповiдностi до рекомендацiй пунктiв 16-21 П(С)БО 7 не здiйснювалась.

Основнi засоби, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi та переданi в заставу у ТДВ «ФIРМА «РАДА» станом на 31.12.2012 р. вiдсутнi.

Згiдно Державного акту на право власностi на земельну дiлянку ТДВ «ФIРМА «РАДА» є власником земельної дiлянки площею 0,4869 га, земля придбана для комерцiйного використання. Вiдповiдно до Договорiв оренди з Житомирською мiською радою Пiдприємство орендує земельнi дiлянки для комерцiйного використання, загальною площею 0,6679 га на 25 рокiв. Товариство сплачує  плату за землю та орендну плату за земельнi дiлянки вiдповiдно до нормативної грошової оцiнки.

Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2012 року становить – 1.160,2 тис. грн.

Залишкова вартiсть основних засобiв на дату балансу 21.835,4 тис. грн.

Накопичена амортизацiя становить 45,17% первiсної вартостi основних засобiв (без врахування земельної дiлянки).

Метод нарахування амортизацiї вiдповiдає вимогам пункту 26 П(С)БО 7. У 2012 роцi знос нараховувався прямолiнiйним методом виходячи зi встановленого строку корисного використання об’єктiв. Змiни методу визначення зносу (амортизацiї) протягом звiтного року вiдсутнi.

Станом на дату балансу на Пiдприємствi наявнi нематерiальнi активи (програмне забезпечення), первiсна вартiсть яких  -  0,9 тис. грн.; накопичена амортизацiя – 0,9 тис. грн.

Облiк нематерiальних активiв (визнання, класифiкацiя, оцiнка амортизацiя тощо) в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає П (С)БО 8 «Нематерiальнi активи» та облiковiй полiтицi. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховувалась протягом строку їх корисного використання, прямолiнiйним методом.

До складу основних засобiв включаються малоцiннi необоротнi матерiальнi активи, вартiсть яких до 1 тис. грн., з термiном використання бiльше 1 року. Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується в розмiрi 100% в першому мiсяцi використання об’єкту.

Пiдприємство володiє необмеженим правом власностi на об’єкти основних засобiв.

Об’єкти iнвестицiйної нерухомостi, довгостроковi бiологiчнi активи, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, довгострокова дебiторська заборгованiсть, яка не буде повернута у найближчi 12 мiсяцiв, та iншi необоротнi активи за балансом Пiдприємства станом на 31.12.2012 не облiковуються.

 

Вартiсть необоротних активiв Пiдприємства станом на 31.12.2012 складає 21.835,4 тис. грн.

Оборотнi активи

Запаси

Облiк запасiв ТДВ «ФIРМА «РАДА» (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) вiдповiдає в усiх суттєвих аспектах П(С)БО 9 «Запаси» та облiковiй полiтицi Пiдприємства. Оцiнка запасiв здiйснювалась по фактичнiй собiвартостi. При вибуттi запасiв оцiнка здiйснювалась за середньозваженою собiвартiстю. Пiдтверджуємо незмiннiсть визначених методiв оцiнки вибуття запасiв протягом звiтного перiоду.

На звiтну дату залишки виробничих запасiв та готової продукцiї не облiковуються.

Дебiторська заборгованiсть

Облiк дебiторської заборгованостi (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) вiдповiдає в усiх суттєвих аспектах П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть», за виключенням того, що Пiдприємством не обчислювався резерв сумнiвних боргiв, за наявностi сумнiвної заборгованостi в сумi 18,5 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) вiдображена у  балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю, що дорiвнює первiснiй вартостi та складає на дату балансу 314,4 тис. грн.

В звiтному роцi безнадiйна, сумнiвна дебiторська заборгованiсть не списувалась.

До складу iншої дебiторської заборгованостi, яка вiдображена в балансi за первiсною вартiстю вiдноситься дебiторська заборгованiсть за розрахунками:

з бюджетом – 0,9 тис. гр.;

iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 404,0 тис. грн.;

Разом дебiторська заборгованiсть складає  719,3 тис. грн.

На пiдставi отриманих на дату цього аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора), пiдтверджень на запити, якi були направленi пiд час проведення аудиту, дебiторська заборгованiсть за товари (роботи послуги) пiдтверджена на 97,72%, iнша поточна дебiторська заборгованiсть на 60,45%.

Грошовi кошти та їх еквiваленти

Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з Положенням про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України № 637 вiд 15.12.2004 р., зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 р. №40/10320 (зi змiнами, внесеними згiдно з Постановами НБУ). Пiд час аудиту суттєвих порушень не виявлено.

Суми грошових коштiв, вiдображених у балансi на початок та кiнець 2012 року пiдтвердженi первинними документами. Операцiї в iноземнiй валютi у 2012 роцi Товариством не здiйснювались.

Грошовi кошти Пiдприємства станом на 31.12.2012 – 2,4 тис. грн.

Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2012 року за даними облiку та звiтностi вiдсутнi.

 

Вартiсть оборотних активiв Пiдприємства станом на 31.12.2012 складає 721,7 тис. грн.

Витрати майбутнiх перiодiв

Вартiсть витрат майбутнiх перiодiв, що вiдображенi у Фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012 – 769,0 тис. грн.

До статтi включено витрати пов’язанi iз початком будiвництва виставково – торгiвельного комплексу, на нашу думку, вiдповiдно до вимог П(С)БО зазначенi витрати повиннi класифiкуватись як капiтальнi iнвестицiї та мають облiковуватись у статтi «Незавершене будiвництво», про що надано повiдомлення найвищому управлiнському персоналу.

 

Розкриття iнформацiї про зобов’язання

Облiк зобов’язань (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) ведеться вiдповiдно до П(С)БО 11 «Зобов’язання».

Довгостроковi зобов’язання

На 31.12.2012 за даними облiку та звiтностi Пiдприємства довгостроковi зобов’язання вiдсутнi.

Залишок довгострокового кредиту, отриманого по договору №280-17/027 вiд 14.04.2008 року в АКБ «Укрсоцбанк», що облiковувався станом на 01.01.2012 року в сумi 277,6 тис. грн., з кiнцевим термiном погашення до 13.04.2015 року, оплачений достроково в повному обсязi. Прострочена заборгованiсть за банкiвською позикою та вiдсотками за її користування вiдсутня.

Довгостроковi зобов’язання перед особами, що придбали облiгацiї Товариства, якi облiковувались на 01.01.2012 року в складi довгострокової заборгованостi, вiднесенi Пiдприємством у Фiнансовiй звiтностi до статтi «Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями».

Поточнi зобов’язання

Поточнi зобов’язання ТДВ «ФIРМА «РАДА» вiдображенi в балансi за сумою погашення та класифiкуються наступним чином:

поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями – 870,0 тис. грн.;

кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 74,8 тис. грн.;

з бюджетом – 54,7 тис. грн. (в т. ч. єдиний податок – 27,6 тис. грн., плата за землю – 22,4 тис. грн., ПДФО – 2,9 тис. грн., iншi податки – 1,8 тис. грн.);

зi страхування – 9,3 тис. грн.;

з оплати працi – 18,4  тис. грн.;

iншi поточнi зобов’язання -  464,8  тис. грн.

Разом  поточнi зобов’язання: 1.492,0  тис. грн.

Одержаними вiдповiдями на надiсланi запити пiдтверджено 60,12% кредиторської заборгованостi за товари роботи послуги.

Стан виконання зобов’язань за борговими цiнним паперами

Вiдповiдно до рiшення про здiйснення випуску цiнних паперiв – облiгацiй, затвердженого загальними зборами акцiонерiв ВАТ «ФIРМА «РАДА» 10.03.2005 р. (Протокол №1),  Пiдприємство залучило кошти фiзичних та юридичних осiб з метою отримання фiнансових ресурсiв для забезпечення робiт по будiвництву виставково – торгiвельного комплексу.

НКЦПФР було видано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств за реєстрацiйним номером 77/2/06-З, дата реєстрацiї 16.02.2006 року. Комiсiєю засвiдчено випуск 1.222 (однiєї тисячi двiстi двадцяти двох) шт. вiдсоткових на пред’явника облiгацiй серiї «А» номiнальною вартiстю 1.000,00 (одна тисяча) гривень на загальну суму 1.222.000,00 (один мiльйон двiстi двадцять двi тисячi) гривень 00 копiйок.

Визначений термiн обiгу облiгацiй 60 мiсяцiв: з 12.07.2005 по 17.12.2010 року, процентний дохiд за облiгацiями 10% рiчних.

Станом на 31.12.2012 у Пiдприємства облiковуються зобов’язання за облiгацiями 870 тис. грн., що вiдображено у статтi «Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями» та зобов’язання за нарахованими процентними доходами власникам облiгацiй в сумi 435,5 тис. грн. – у складi статтi «Iншi поточнi зобов’язання». Вiдповiдно до пояснень керiвництва, наявнiсть зобов’язань за випущеними облiгацiями, пiсля визначеного термiну погашення, зумовлена вiдсутнiстю звернень та письмових заяв власникiв облiгацiй, стосовно виплати грошових коштiв по облiгацiях.

 

Прострочена кредиторська заборгованiсть перед бюджетом та по соцiальному страхуванню на дату балансу вiдсутня. Заборгованiсть по розрахункам з бюджетом, що пiдлягає сплатi на 31.12.2012 року, оплачена у 1-му кварталi 2013 року своєчасно та в повному обсязi.

Заборгованiсть з оплати працi, пов’язана з несвоєчасною виплатою – вiдсутня, залишок за розрахунками з оплати працi, представлений у Фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк – поточна заборгованiсть за грудень 2012 року.

Структура зобов’язань за термiнами їх погашення у Фiнансовiй звiтностi вiдображена вiрно.

Списання простроченої кредиторської заборгованостi не здiйснювалось.

Забезпечень наступних витрат i платежiв станом на 31.12.12 по балансу Пiдприємства немає.

Вартiсть зобов’язань Пiдприємства станом на 31.12.2012 року складає  1.492,0 тис. грн.

Розкриття iнформацiї про власний капiтал

Облiк власного капiталу ведеться, в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Власний капiтал Пiдприємства складається зi статутного капiталу, iншого додаткового капiталу, резервного капiталу, зменшений на суму непокритого збитку.

Статутний капiтал

Засновниками ТДВ «ФIРМА «РАДА» на дату створення були юридичнi та фiзичнi особи.

На чергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ФIРМА «РАДА», що вiдбулися 19.04.2012 року, вiдповiдно до Протоколу №1 окрiм затвердження звiтiв органiв управлiння та рiчного звiту Товариства, прийнято рiшення про припинення ПАТ «ФIРМА «РАДА» в результатi реорганiзацiї шляхом перетворення у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, акцiонерами затвердженi iншi питання порядку денного, пов’язанi iз процедурою перетворення.

Вiдповiдно до Протоколу №2 позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ФIРМА «РАДА» якi вiдбулися 10.10.2012, прийняттi рiшення про затвердження:

«          звiту про наслiдки обмiну акцiй у статутному капiталi ПАТ на письмовi зобов’язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi ТДВ, що створюється внаслiдок реорганiзацiї ПАТ «ФIРМА «РАДА»;

«          строкiв та порядку обмiну письмових зобов’язань про видачу часток у статутному капiталi ТДВ, що є правонаступником ПАТ на частки у статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, що створено внаслiдок реорганiзацiї ПАТ «ФIРМА «РАДА»;

«          звiту комiсiї з припинення ПАТ «ФIРМА «РАДА»;

«          передавального акту станом на 10.10.2012 року:

«          iнших питань порядку денного.

Таким чином, кiлькiсть акцiй, на якi виданi письмовi зобов’язання, становить 233.883 (двiстi тридцять три тисячi вiсiмсот вiсiмдесят три) штуки простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 10 гривень або 100% статутного капiталу ПАТ «ФIРМА «РАДА», вiдповiдно, видано зобов’язань про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю «ФIРМА «РАДА» на суму 2.338.830,00 (два мiльйони триста тридцять вiсiм тисяч вiсiмсот тридцять гривень 00 копiйок), що складає 100% статутного капiталу ТДВ «ФIРМА «РАДА».

Вiдповiдно до Протоколу №1 установчих зборiв засновникiв ТДВ ФIРМА «РАДА» вiд 10.10.2012 визначено, що розмiр статутного капiталу товариства з додатковою вiдповiдальнiстю – правонаступника публiчного акцiонерного товариства, дорiвнює розмiру статутного капiталу ПАТ «ФIРМА «РАДА» та складає 2.338.830,00 гривень. Часка кожного учасника ТДВ у вiдсотках дорiвнює розмiру його частки в статутному капiталi ПАТ на момент перетворення.

Вiдповiдно до Розпорядження №70-ЦД-З НК ЦПФР вiд 19.09.2012 року зупинено обiг акцiй ПАТ «ФIРМА «РАДА». Розпорядження про скасування реєстрацiї випуску акцiй та анулювання свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй на дату цього висновку (звiту незалежного аудитора) у Пiдприємства вiдсутнє.

Змiн у розмiрi статутного капiталу протягом перiоду, що пiдлягав перевiрцi не вiдбувалось.

Станом на 31.12.2012 р. заявлений розмiр статутного капiталу 2.338.830,00 грн., сплачений повнiстю.

Вiдповiдно до Статуту ТДВ «ФIРМА «РАДА», станом на 31.12.2012 року, статутний капiтал Пiдприємства складає 2.338.830,00 грн., учасниками Товариства є 438 (чотириста тридцять вiсiм) осiб.

Внески до статутного капiталу Пiдприємства серед учасникiв розподiленi наступним чином:

«          учасники фiзичнi особи – 434 особи, якi володiють частками у статутному капiталi на суму 653.380,00 грн., що становить 27,9362% статутного капiталу (в т.ч. 1 (одна) фiзична особа, яка володiє бiльше нiж 10% статутного фонду, належна частка – 540.220,00 грн., що становить 23,0979% статутного капiталу);

«          учасники юридичнi особи – 4 особи, якi володiють частками у статутному капiталi в сумi 1.685.450,00 грн. – 72,0638% статутного капiталу (в т. ч. 3 (три) юридичнi особи, що володiють часткою бiльше 10% статутного капiталу, належна їм сума внеску 1.485.450,00 грн., що складає 63,5125% статутного капiталу);

«          зареєстрованi за Пiдприємством та неоплаченi частки – вiдсутнi.

 

Iнший додатковий капiтал

На 31.12.2012 складає 19.598,2 тис. грн. (дооцiнка активiв, iндексацiя основних засобiв, проведенi у попереднiх звiтних перiодах). У 2012 роцi вартiсть iншого додаткового капiталу не змiнювалась.

Резервний капiтал

На 31.12.2012 складає 14,6 тис. грн. Нараховувався вiдповiдно до Статуту Пiдприємства та рiшень Загальних зборiв акцiонерiв. У 2012 роцi, вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 19.04.2012 вищим органом управлiння Товариства прийнято рiшення про вiдрахування до резервного капiталу 5% прибутку отриманого за результатами 2011 року, але за даними облiку та звiтностi збiльшення суми резервного капiталу не вiдображено, що є порушенням чинного законодавства та п. 7.2 Статуту Пiдприємства.

Використання коштiв резервного фонду, вiдповiдно до даних облiку не вiдбувалось.

Непокритий збиток

На 31.12.2012 року складає (117,5) тис. грн., який сформований:

за рахунок непокритих збиткiв минулих рокiв в сумi (561,4) тис. грн.;

прибутку отриманого Пiдприємством у звiтному роцi в сумi 443,9 тис. грн.

 

Вартiсть власного капiталу Пiдприємства станом на 31.12.2012 року складає  21.834,1 тис. грн.

Розкриття iнформацiї щодо доходiв, витрат, фiнансових результатiв

Визнання, оцiнка та порядок розкриття iнформацiї про доходи у Фiнансовiй звiтностi здiйснювалось ТДВ «ФIРМА «РАДА» у суттєвих аспектах згiдно П(С)БО 15 «Доходи».

Iнформацiя про доходи вiд операцiйної, фiнансової, iншої дiяльностi для бухгалтерського облiку узагальнюється на рахунках класу 7 «Доходи i результати дiяльностi». Аналiтичний облiк доходiв здiйснюється з достатнiм рiвнем деталiзацiї.

Основними споживачами послуг, що надаються Пiдприємством є фiзичнi особи – суб’єкти пiдприємницької дiяльностi, якi займаються торгiвельною дiяльнiстю та укладають з Пiдприємством договори оренди територiї на ринках «Старомiський» та «Хлiбний», що органiзованi та обслуговуються ТДВ «ФIРМА «РАДА».

Найбiльша питома вага у доходах Пiдприємства це доходи вiд надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна, якi згiдно з даними бухгалтерського облiку за 2012 рiк складають 2.117,6 тис. грн.

У 2012 роцi Пiдприємство отримало:

iншi операцiйнi доходи – 390,7 тис. грн. ;

iншi доходи – 78,3 тис. грн.

Разом доходи:  2.586,6 тис. грн.

Облiк витрат Пiдприємства проводився згiдно методологiчних засад визначених Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 16 «Витрати». Для узагальнення в бухгалтерському облiку iнформацiї про витрати застосовуються рахунки класу 9 «Витрати дiяльностi», паралельно рахунки 8-го класу не використовуються. Витрати Пiдприємства класифiкуються i вiдображенi у звiтностi за видами дiяльностi. Визнання витрат вiдбувається одночасно з визнанням доходiв, для отримання яких вони здiйсненi.

Витрати ТДВ «ФIРМА «РАДА» у 2012 роцi складають – 2.142,7 тис. грн., у тому числi:

собiвартiсть реалiзованої продукцiї (послуг) – 786,0 тис. грн.;

iншi операцiйнi витрати – 1.253,8 тис. грн.;

iншi витрати – 102,9 тис. грн.

Аналiтичний облiк витрат має достатнiй рiвень деталiзацiї.

Бухгалтерський облiк доходiв та витрат Пiдприємства здiйснюється на пiдставi первинних документiв.

За 2012 рiк чистий прибуток ТДВ «ФIРМА «РАДА» складає 443,9 тис. грн. та розрахований, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.

У 2012 роцi дивiденди не нараховувались.

 

Основнi показники фiнансово – майнового стану ТДВ «ФIРМА «РАДА»

Аналiз фiнансового стану Пiдприємства проведено на пiдставi даних Фiнансової звiтностi за 2011-2012 роки. Метою фiнансового аналiзу є оцiнка фiнансового стану Пiдприємства на 31 грудня 2012 року, з урахуванням динамiки його змiн, якi склалися за результатами господарської дiяльностi за два останнi роки, визначення факторiв, що вплинули на цi змiни, та прогнозування майбутнього фiнансового стану Пiдприємства. Оцiнку проведено з позицiй майнового та фiнансового стану, за показниками, розрахунок яких наведений нижче.

№ п/п  Назва показника       Формула розрахунку (за формою балансу)          Значення показника Змiна за рiк   Прийняте позитивне значення показника на початок року     на кiнець року (+,-)  Вiдхилення структури, %

1          Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (критична лiквiднiсть)       Рядки балансу (220+230+240) / 620            0,0220 0,0016 -0,020  -90,91  0,25 – 0,5

2          Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття)            Рядки балансу (260+270+275)/ (620+630)       1,947   0,999   -0,948  -48,69

1,0 – 2,0

3          Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi, або автономiї)     Рядки балансу 380/640            0,918   0,936   0,018   1,96     0,5 – 1,0

4          Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (фiнансова стабiльнiсть)         Рядки балансу 380 /(430+480+620+630)   11,134 14,634 3,500   31,43   1,0 i вище

5          Коефiцiєнт рентабельностi активiв (прибуток на сумарний капiтал)  Рядок 220 форми № 2 / валюту балансу (середньоарифметичне значення на початок i кiнець перiоду) *100%        0,98%  3,81%            2,83%  288,77 Iснує поняття мiнiмальної рентабельностi, вона має дорiвнювати середньому % ставок за банкiвськими депозитами, але це вiдносна величина, i залежить вiд масштабiв пiдприємства та iнших факторiв

Iнтерпретацiя:

Абсолютна (критична) лiквiднiсть. Вiдображає, яка частина боргiв Пiдприємства може бути сплачена негайно. Тобто, у випадку необхiдностi термiнового погашення поточних зобов’язань, на звiтну дату, Пiдприємство не в змозi цього зробити, хоча вказаний показник досить вiдносний та залежить вiд, умов i термiнiв розрахункiв з постачальниками та покупцями. Порiвнюючи з попереднiм перiодом показник зменшився на 90,91%.

Загальна лiквiднiсть (коефiцiєнт покриття). Дозволяє визначити достатнiсть ресурсiв Пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов’язань. Отриманi значення показника свiдчать про зниження платоспроможностi Пiдприємства станом на 31.12.12 у порiвняннi до значення коефiцiєнта покриття у 2011 роцi на 48,69%. Причиною зменшення показника загальної лiквiдностi у 2012 роцi є  суттєве зростання вартостi поточних зобов’язань.

Фiнансова стiйкiсть (незалежнiсть, автономiя). Вiдображає частку власних коштiв Пiдприємства в загальнiй сумi джерел фiнансування вкладених, та реiнвестованих у його дiяльнiсть. Прийнято вважати, що чим вищим є значення цього показника тим стабiльнiшим є фiнансове становище. Показник має позитивне значення та характеризує задовiльно фiнансову незалежнiсть Пiдприємства.

Покриття зобов’язань власним капiталом (фiнансова стабiльнiсть). Характеризує залежнiсть Пiдприємства вiд залучених засобiв. Iз отриманих позитивних значень коефiцiєнту фiнансової стабiльностi, маємо пiдстави вважати що зобов’язання покриваються власним капiталом Пiдприємства.

Рентабельнiсть активiв (прибуток на сумарний капiтал). Визначає продуктивнiсть усього капiталу (усiх ресурсiв) Пiдприємства, незалежно вiд джерел його походження. У 2012 роцi цей показник збiльшився майже втричi, у порiвняннi до рiвня 2011 року, що зумовлено зростанням прибутку за результатами дiяльностi.

Отриманi показники свiдчать про зниження коефiцiєнтiв абсолютної та загальної лiквiдностi у 2012 роцi, розрахованi величини яких нижчi за прийнятi в Українi позитивнi значення. Показники фiнансової стiйкостi, покриття та рентабельностi активiв зросли у порiвняннi до попереднього року.

За результатами проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi ТДВ «ФIРМА «РАДА» за 2011-2012 роки, аудитором визначено:  Фiнансовий стан Пiдприємства задовiльний, подiї або обставини, якi можуть породжувати сумнiви щодо припущення про безперервнiсть дiяльностi не виявленi (процедури виконувались за МСА 570 «Безперервнiсть»). При цьому аудитор не може передбачити майбутнi подiї чи обставини, якi можуть спричинити погiршення показникiв дiяльностi Пiдприємства у наступних перiодах.

 

Розкриття iншої допомiжної iнформацiї вiдповiдно до Вимог Комiсiї (за пiдпунктами пункту 2.7. «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», рiшення НКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011)

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв Пiдприємства

На 31.12.2012 року вартiсть чистих активiв ТДВ «ФIРМА «РАДА» складає 21.834,1 тис грн. (розраховано вiдповiдно Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 485 вiд 17.11.2004р. «Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств»).

Вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал, що вiдповiдає статтям 144, 155 Цивiльного кодексу України.

Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю

Суттєвих невiдповiдностей мiж Фiнансовою звiтнiстю ТДВ «ФIРМА «РАДА» за 2012 рiк, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Пiдприємством та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (регулярна рiчна iнформацiя емiтента) не виявлено (процедури виконанi за МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть»).

Виконання значних правочинiв

Виконання значних правочинiв протягом 2012 року на Пiдприємствi вiдповiдає вимогам порядку вчинення згiдно ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» – у перiодi до змiни органiзацiйно – правової форми господарювання з ПАТ на ТДВ. Правочини, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (бiльше 5.827,8 тис. грн.) у зазначеному перiодi не укладались.

Виконання правочинiв пiсля перетворення Пiдприємства вiдповiдає Статуту ТДВ «ФIРМА «РАДА», вiдповiдно до якого прийняття рiшень про укладення вiд iменi Товариства правочинiв, пов’язаних iз вiдчуженням, заставою рухомого та нерухомого майна Товариства на суму, що перевищує 50% балансової вартостi активiв на момент прийняття рiшення – є виключною компетенцiєю зборiв учасникiв.

Стан корпоративного управлiння

Управлiння товариством у вiдповiдностi до статутних документiв:

«          загальнi збори учасникiв (вищий орган управлiння Товариства);

«          директор (виконавчий орган Пiдприємства, який обирається та звiльняється Загальними зборами учасникiв, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства);

«          ревiзiйна комiсiя (контролюючий орган, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, призначається на 3 роки).

Протягом 2012 року тричi вiдбувались загальнi збори вищого органу управлiння Товариства, на яких приймались рiшення включенi до порядку денного, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв та пов’язанi з господарською дiяльнiстю Пiдприємства:

19.04.2012 – черговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ФIРМА «РАДА»;

10.10.2012 – позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ФIРМА «РАДА»;

10.10.2012 – установчi збори учасникiв (засновникiв) ТДВ «ФIРМА «РАДА».

 

Дiяльнiсть, повноваження та вiдповiдальнiсть органiв управлiння регламентується Статутом Пiдприємства.

Товариство має власну власну веб-сторiнку в мережi Iнтернет на якiй оприлюднюється iнформацiя вiдповiдно до вимог законодавства, Пiдприємство подає та розмiщає регулярну iнформацiю згiдно Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.

На нашу думку органи управлiння та їх посадовi особи дiють в iнтересах Товариства.

Стан корпоративного управлiння на ТДВ «ФIРМА «РАДА» в цiлому вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, Статуту Товариства.

Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi  внаслiдок шахрайства

Пiд час проведення аудиту фактiв, обставин, якi можуть спричинити ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства не iдентифiковано (процедури виконувались за МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi»).

 

Заключна частина

Нами виконаннi процедури стосовно перевiрки достовiрностi статей Фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2012 року, а саме: розглянуто iнформацiю про факти, процеси господарської дiяльностi, вiдображенi в системi бухгалтерського облiку, Фiнансовiй звiтностi та iнших джерелах iнформацiйної структури Пiдприємства.

На пiдставi результатiв аудиту ми пiдтверджуємо те, що за винятком впливу питання, викладеного в параграфi «Пiдстава для висловлення умовно – позитивної думки» цього висновку (звiту незалежного аудитора), iнформацiя розкрита керiвництвом ТДВ «ФIРМА «РАДА» у Фiнансовiй звiтностi, щодо активiв та зобов’язань базується на даних бухгалтерського облiку, достовiрно i повно, у всiх суттєвих аспектах, дає уявлення про склад активiв та пасивiв суб’єкта перевiрки.

За перiод з 01.01.2013 (пiсля дати балансу) до дати надання аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора), iнформацiя про наявнiсть подiй, якi iстотно б вплинули на Фiнансову звiтнiсть Пiдприємства за 2012 рiк аудиторам не надавалась та в пiд час перевiрки не iдентифiкована.

Аудитор не несе вiдповiдальностi за виконання аудиторських процедур або запити щодо Фiнансових звiтiв пiсля дати аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора). Протягом перiоду з дати аудиторського висновку до дати опублiкування Фiнансових звiтiв вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi можуть вплинути на Фiнансовi звiти, несе керiвництво Пiдприємства.

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

Повне найменування: Приватне пiдприємство «Аудиторська компанiя «Престиж»

Код за ЄДРПОУ: 35169487

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв видане Аудиторською палатою України за № 4031, вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України (далi – АПУ) №182/10 вiд 27.09.2007 року, термiн дiї Свiдоцтва продовжено рiшенням АПУ №252/3 вiд 05.07.2012 до 05.07.2017 року.

31.01.2013 року рiшенням АПУ №264/4 «Про результати зовнiшнiх перевiрок системи контролю якостi, створених аудиторськими фiрмами та аудиторами» ПП «Аудиторська компанiя «Престиж» визнана такою, що пройшла перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг, про що видано Свiдоцтво №0328.

Мiсцезнаходження: Україна, 10008, м. Житомир, вул. 1-го Травня,  буд. 22, кв. 2, телефон (0412) 44-66-36, 44-66-35. факс (0412) 43-89-16.

Проведення аудиту здiйснювалось вiдповiдно до умов договору №7/13 вiд «14″ лютого 2013 року.

Дата початку проведення аудиту «14″ лютого 2013 р., дата закiнчення «22″ березня 2013 р.

Генеральний директор, аудитор   ПП АК «Престиж»  Ейсмонт С.П.

Сертифiкат аудитора серiя А  №004248 чинний до 15.06.2014 р.

 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання

Основними споживачами послуг, що надаються Пiдприємством є фiзичнi особи – суб’єкти пiдприємницької дiяльностi, якi займаються торгiвельною дiяльнiстю та укладають з Пiдприємством договори оренди територiї на ринках «Старомiський» та «Хлiбний», що органiзованi та обслуговуються ТДВ «ФIРМА «РАДА». Оскiльки Товариство працює по основному виду дiяльностi тривалий час, воно є вiдомим для широкого кола споживачiв. Основними конкурентами Товариству є ринок «Тетерiв», а також неорганiзованi ринки торгiвлi мiста Житомира та ринки, якi пiдпорядковуються iншим комерцiйним структурам. Основними видами дiяльностi Товариства є надання послуг з експлуатацiї ринкiв та послуги оренди, як юридичним особам так i фiзичним особам. Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 % в загальному об’ємi постачання: ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Житомиргаз», ПАТ «Житомиртеплокомуненерго».

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

711,0 тис. грн. витрати, якi понесло товариство у 2008 роцi, та 749,0 тис. грн. у 2009 роцi, пов’язанi з початком будiвництва торгiвельно-виставкового комплексу. Протягом звiтного перiоду значного придбання або вiдчуження активiв Товариство не здiйснювало. Пiдприємство не планує будь-яких значних iнвестицiй, пов’язаних з його господарською дiяльнiстю.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

За даними Фiнансової звiтностi Пiдприємства станом на 31.12.2012 року на балансi у складi зазначеної статтi облiковуються (за первiсною вартiстю):

земельнi дiлянки – 20.427,2 тис. грн.;

будiвлi, споруди, передавальнi пристрої – 2.306,1 тис. грн.;

машини та обладнання -  92,1 тис. грн.;

транспортнi засоби – 7,5 тис. грн.;

iнструменти, прилади, iнвентар – 148,4 тис. грн.;

малоцiннi необоротнi матерiальнi активи – 13,4 тис. грн.;

iншi нематерiальнi активи – 0,9 тис. грн.

Разом основнi засоби: 22.995,6 тис. грн.

Облiк основних засобiв (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах П(С)БО 7 «Основнi засоби» та облiковiй полiтицi.

Законсервованих основних засобiв не має. Переоцiнка основних засобiв на дату балансу у вiдповiдностi до рекомендацiй пунктiв 16-21 П(С)БО 7 не здiйснювалась.

Основнi засоби, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi та переданi в заставу у ТДВ «ФIРМА «РАДА» станом на 31.12.2012 р. вiдсутнi.

Згiдно Державного акту на право власностi на земельну дiлянку ТДВ «ФIРМА «РАДА» є власником земельної дiлянки площею 0,4869 га, земля придбана для комерцiйного використання. Вiдповiдно до Договорiв оренди з Житомирською мiською радою Пiдприємство орендує земельнi дiлянки для комерцiйного використання, загальною площею 0,6679 га на 25 рокiв. Товариство сплачує  плату за землю та орендну плату за земельнi дiлянки вiдповiдно до нормативної грошової оцiнки.

Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2012 року становить – 1.160,2 тис. грн.

Залишкова вартiсть основних засобiв на дату балансу 21.835,4 тис. грн.

Накопичена амортизацiя становить 45,17% первiсної вартостi основних засобiв (без врахування земельної дiлянки).

Основнi засоби Товариства знаходяться за мiсцем реєстрацiї пiдприємства. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення – вiдсутнi.

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основною проблемою товариства є жорсткий податковий тиск, нестабiльнiсть законодавчих актiв, низька купiвельна спроможнiсть населення, що обумовлює нестабiльнi доходи пiдприємцiв, якi орендують мiсця для торгiвлi.

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, згiдно Постанови № 2943-ЦД-1-Е вiд 29.11.2012 року про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв, а саме вимог п.3 ст. 35 та п.1 ст. 26 ЗУ «Про акцiонернi товариства», накладено штраф у розмiрi 1020, 00 грн.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство знаходиться на госпрозрахунковiй системi та системi самофiнансування. Покращення фiнансової дiяльностi Товариства можливе у разi бiльш ефективного використання активiв та власного капiталу. Робочого капiталу достатньо для поточних потреб, фахiвцi емiтента не проводили оцiнки шляхiв покращення лiквiдностi

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду Товариство не має.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Товариство планує розширити торгiвельнi площi та залучити бiльшу кiлькiсть пiдприємцiв для укдалення договорiв оренди торгiвельних площ на ринках, що обслуговуються ТДВ «Фiрма «Рада».

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Протягом звiтного перiоду дослiджень та розробок Товариство не здiйснювало.

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судових справ, стороною в яких виступає Емiтент або його посадовi особи у звiтному роцi вiдсутнi.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	22 099,2	21 835,4	0	0	22 099,2	21 835,4
будівлі та споруди	1 524,7	1 382,2	0	0	1 524,7	1 382,2
машини та обладнання	7,8	11,8	0	0	7,8	11,8
транспортні засоби	134,3	1,5	0	0	134,3	1,5
інші	20 432,4	20 439,9	0	0	20 432,4	20 439,9
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	22 099,2	21 835,4	0	0	22 099,2	21 835,4
Опис	Первiсна вартiсть основних засобiв на дату балансу – 22995,6  тис. грн. Нарахований знос – 1 160,2 тис. грн.  Нараховано амортизацiї за 2012 рiк – 192,1 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв – 5,05%. Ступiнь використання – 100%. Термiн використання ОЗ – 8 рокiв. Обмежень на використання майна немає. Основнi засоби пiдприємства розподiленi за видами ОЗ, вiдповiдно до П(С)БО 7 та за чотирма групами, вiдповiдно до податкового законодавства. Умови використання об’єктiв кожної групи ОЗ визначенi законодавством України, внутрiшнiми положеннями пiдприємства та технiчною документацiєю окремого об’єкта ОЗ. Кожна група основних засобiв використовується за цiльовим призначенням для здiйснення статутної дiяльностi пiдприємства. Основнi засоби, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi та переданi у заставу у ТДВ «Фiрма Рада» станом на 31.12.2012 р. вiдсутнi.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		21 834,1	21 390,2
Статутний капітал (тис.грн.)		2 338,8	2 338,8
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		2 338,8	2 338,8
Опис	Вартiсть чистих активiв Товариства визначена у вiдповiдностi з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.04 року. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Висновок	Вартiсть чистих активiв товариства на звiтну дату становить 21834,1 тис. грн., що є бiльшою суми статутного капiталу товариства та вiдповiдає вимогам ст. 155 ЦК України.

 

 

 

 

13.3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами	X	870	X	X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	870	X	X
Облiгацiї	10.12.2005	870	10	10.12.2010
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов’язання	X	54,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов’язання	X	567,3	X	X
Усього зобов’язань	X	1 492	X	X
Опис	Станом на 31.12.2012 року розмiр зобов’язань є реальним i складав 1492,0 тис. грн., у тому числi: Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями – 870, 0 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 74,8 тис.грн. Поточнi зобов’язання за розрахунками: з бюджетом – 54,7 тис.грн. зi страхування – 9,3 тис.грн. з оплати працi – 18,4 тис. грн. Iншi поточнi зобов’язання – 464,8 тис.грн.

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
19.04.2012	23.04.2012	Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
19.04.2012	23.04.2012	Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
19.04.2012	23.04.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

			КОДИ
		Дата	01.01.2013
Підприємство	Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Фiрма «Рада»	за ЄДРПОУ	13546746
Територія	Житомирська область, Богунський р-н	за КОАТУУ	1810136300
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з додатковою відповідальністю	за КОПФГ	250
Орган державного управління		за КОДУ
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20

Середня кількість працівників: 17

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 10014, Україна, Житомирська обл., Богунський р-н, м. Житомир, вул. Якiра, 18

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

1. Баланс

на 01.01.2013 p.

Форма №1-м

			Код за ДКУД		1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду		На кінець звітного періоду
1	2	3		4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції	020	0		0
Основні засоби:
залишкова вартість	030	22099,2		21835,4
первісна вартість	031	23635		22995,6
знос	032	( 1535,8 )		( 1160,2 )
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0		0
первісна вартість	036	0		0
накопичена амортизація	037	( 0 )		( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції	040	0		0
Інші необоротні активи	070	0		0
Усього за розділом I	080	22099,2		21835,4
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	0		0
Поточні біологічні активи	110	0		0
Готова продукція	130	0		0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	216,1		314,4
первісна вартість	161	216,1		314,4
резерв сумнівних боргів	162	( 0 )		( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом	170	0		0,9
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	231,6		404
Поточні фінансові інвестиції	220	0		0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	13,7		2,4
у тому числі в касі	231	0		0
в іноземній валюті	240	0		0
Інші оборотні активи	250	0		0
Усього за розділом II	260	461,4		721,7
III. Витрати майбутніх періодів	270	750,7		769
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0		0
Баланс	280	23311,3		23326,1

 

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	2338,8	2338,8
Додатковий вкладений капітал	320	19598,2	19598,2
Резервний капітал	340	14,6	14,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-561,4	-117,5
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	380	21390,2	21834,1
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування	430	0	0
III. Довгострокові зобов’язання	480	1298,6	0
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями	510	0	870
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0	74,8
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з бюджетом	550	85,6	54,7
зі страхування	570	8,6	9,3
з оплати праці*	580	16,3	18,4
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов’язання	610	512	464,8
Усього за розділом IV	620	622,5	1492
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	23311,3	23326,1
* З рядка 580 графа 4  Прострочені зобов’язання з оплати праці	(665)	0

 

Керівник                                            Голiшевський С.А.

 

Головний бухгалтер                         Голiшевська О.Д.